财务表现 - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司营收为44.08亿美元，较2022年同期的39.14亿美元增长12.7%[9] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司净利润为2,851.7万美元，较2022年同期的3,799.8万美元下降24.9%[9] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司每股基本收益为0.11美元，较2022年同期的0.15美元下降26.7%[9] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司每股摊薄收益为0.11美元，较2022年同期的0.15美元下降26.7%[9] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司继续经营部分的现金流量净额为-6.57亿美元，较2022年同期的-6.16亿美元下降6.6%[11] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司投资部分的现金流量净额为-1.98亿美元，较2022年同期的-0.71亿美元增长178.3%[11] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司融资部分的现金流量净额为-7.79亿美元，较2022年同期的6.63亿美元下降217.7%[11] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司支付的利息为1.12亿美元，较2022年同期的1.14亿美元下降1.8%[12] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司支付的所得税为4.54亿美元，较2022年同期的1.20亿美元增长278.3%[12] - 2023年12月29日，ARAMARK及其子公司现金及现金等价物为34.37亿美元，较2022年同期的34.28亿美元增长0.3%[12] 会计准则变更 - 公司在2022年第一季度采纳了FASB发布的会计准则ASU 2022-04，对供应商融资计划进行了透明度增强[18] - 公司在2024财年第一季度采纳了FASB发布的会计准则ASU 2021-08，关于合同资产和合同负债的会计处理[19] - 公司正在评估FASB发布的ASU 2023-09和ASU 2023-07对其财务披露和报告段落的影响[20][21] 风险管理 - 公司通过自有的保险子公司进行风险管理，符合百慕大货币管理局的监管规定[27] 资产情况 - 公司在2023财年第一季度对某些行政地点的资产进行了减值，导致了1830万美元的减值损失[30] - 公司的其他资产主要包括合同成本、长期应收款、持有不超过50%股权的实体投资和计算机软件成本[31] - 公司对持有不超过50%股权的实体进行权益法核算，截至2023年12月29日和2023年9月29日的账面价值分别为7120万美元和7350万美元[32] 融资和债务 - 公司在2023年第四季度偿还了15亿美元的6.375% 2025年到期的债券[55] - 公司持有的外币借款约为7.623亿美元[53] - 公司在2023年第四季度进入了统一信贷协议，包括一个可循环信贷额度和两笔美元计价的到期日分别为2025年9月和2028年9月的贷款[49] - 公司持有的利率互换协议金额为23亿美元，用于固定利率借款的利率[58] 股东权益 - 公司董事会批准了每股普通股0.095美元的股息[69] - 公司授权了1亿股优先股，但截至2023年12月29日和2023年9月29日，未发行或未流通任何优先股[70] - 公司对员工股权激励的支出为13.7百万美元，其中包括股票期权、限制性股票单位和员工股票购买计划[72] 经营情况 - 公司在2023年第四季度的营收中，美国FSS占74%，国际FSS占26%[79] - 公司在2023年第四季度的运营利润为221.1百万美元，较去年同期增长了35.7百万美元[80]