财务表现 - 2023年第三季度净销售额为81,888千美元，同比增长2.6%[58] - 2023年第三季度毛利率为37.6%，较去年同期提高3.8%[58] - 2023年第三季度调整后的EBITDA为-452千美元，较去年同期改善88.5%[58] - 咖啡销量在2023年第三季度同比下降6.5%[59] - 2023年第三季度总营业费用占净销售额的比例为40.1%，较去年同期增加5.3%[59] - 2023年第三季度总其他费用为0.6百万美元，较去年同期改善1.4百万美元[60] - 调整后的EBITDA Margin为-0.6%，较去年同期改善4.3%[62] - 2023年第三季度调整后的营业利润为452千美元，较2022年同期3920千美元的亏损有所改善[63] 财务状况 - 公司于2023年9月30日在Revolver信贷设施上的未偿债务为2330万美元，利用了460万美元的信用证子限额[65] - 公司对绿色咖啡库存的固定价格合同承诺为3650万美元，以及1580万美元的不可取消采购订单[68] - 公司认为信贷设施和经营现金流将足以满足未来12个月的工作资本和资本支出需求[67] - 公司在2023年第三季度的经营活动中现金流出713.7万美元，主要由存货增加驱动，部分抵消了应收账款的减少[67] - 公司预计在2024财年的资本支出将在1600万至1800万美元之间，计划通过经营现金流和信贷设施进行融资[68] 公司信息 - 公司主要业务为咖啡烘焙、批发、设备服务和分销，产品包括烘磨咖啡、茶、冷冻液体咖啡、调味品等，服务范围广泛[64] - 公司管理层认为截至2023年9月30日，内部财务报告控制未发生重大变化[71] - Farmer Bros. Co. 于 2023 年 9 月 30 日的季度报告显示，公司实现了创纪录的收入，达到了96.77亿美元[82] - 公司的首席执行官 John Moore 在 2023 年 11 月 9 日担任临时总裁和首席执行官[85] - 公司的临时首席财务官 Brad Bollner 于 2023 年 11 月 9 日担任职位[85] 风险提示 - 公司对市场利率风险和商品价格风险有所关注，根据不同利率和商品价格变动，可能对利息支出和净损失产生影响[70]