公司业务模式 - 公司主要业务模式集中在工具租赁和产品销售收入[150] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为720万美元，累计赤字为1,440万美元[150] - 公司相信未来的财务表现将受到石油和天然气钻探持续投资的推动[151] 工具租赁收入 - 我们的工具租赁收入主要取决于钻探活动和我们获得或保持市场份额的能力[153] - 我们预计工具租赁服务收入将随着时间的推移而增加，这取决于钻探活动和客户定价的增加[171] 产品销售收入 - 我们的产品销售收入主要取决于石油和天然气公司支付在其钻探项目中丢失或损坏的工具，以及钻井承包商需要更换老化或易耗品产品[154] - 我们预计产品销售收入将随着时间的推移而增加，这取决于石油和天然气公司更快更强的钻探，推动了地下钻井工具的极限，通常导致工具丢失或损坏[172] 成本和利润 - 我们预计总工具租赁收入成本和总产品销售收入成本将在未来几个期间内以绝对美元增加，与我们预期的收入增长和员工数量增长相对应，以支持我们的客户并维持制造、运营和现场服务团队[175] - 我们预计毛利率将继续略微改善，因为我们利用现有的成本结构支持业务活动的增加。此外，我们预计客户价格的增加将有助于抵消成本通胀[176] 财务表现 - 2023年第二季度，公司净收入为37,908千美元，较2022年同期增长24.8%[183] - 2023年第二季度，工具租赁收入为29,002千美元，较2022年同期增长26%[183] - 2023年第二季度，产品销售收入为8,906千美元，较2022年同期增长21%[184] 费用 - 2023年第二季度，销售、一般和行政费用为17,718千美元，较2022年同期增长87%[187] - 2023年第二季度，折旧和摊销费用为4,717千美元，较2022年同期减少3%[188] - 2023年第二季度，其他费用净额为4,382千美元，较2022年同期增长18952%[191] 财务指标 - 我们使用非GAAP财务指标自由现金流，定义为经营活动提供的净现金流量减去购买的固定资产、设备。我们认为自由现金流是衡量可用现金的重要流动性指标，用于经营费用和业务投资，是管理层使用的关键财务指标[205] - 我们使用非GAAP财务指标调整后的EBITDA，定义为净收入（亏损）；不包括利息收入；利息费用；其他收入（费用），净额；所得税收益（费用）；折旧和摊销；以及影响净收入（亏损）的某些其他非现金或非经常性项目。我们相信调整后的EBITDA有助于识别我们业务中的潜在趋势，这些趋势可能会被我们在调整后的EBITDA中排除的费用所掩盖[206] 现金流 - 我们在2023年上半年的经营活动中提供的净现金流量为14061千美元，较2022年同期的2178千美元增加了11883千美元。自由现金流为-10556千美元，较2022年同期的-6991千美元减少了3565千美元[208] 资本支出 - 我们的资本支出涉及增加或改进我们的租赁或维修能力，延长我们的钻井工具和相关基础设施的使用寿命。此外，我们的资本支出替换了由客户丢失或损坏的工具，这些资本支出由客户的租赁工具回收销售金额资助[212] 资金来源 - 我们的主要流动性和资本资源来源是手头现金、经营活动产生的现金流以及必要时根据信贷设施协议借款。我们可能使用额外的现金用于执行战略收购或一般公司用途[213] 成本结构 - 我们预计在可预见的未来将继续经历成本结构的通货膨胀压力。然而，海外货运和运输时间的紧张已经缓解。此外，原材料和零部件成本正在逐渐缓和，部分原因是美元走强和钢铁需求下降[226] 会计政策 - 公司财务报表根据美国通用会计准则编制，需要进行估计和假设，可能影响资产和负债的报告金额以及披露的潜在资产和负债[228] - 公司关键会计政策是指那些需要对不确定性事项进行主观估计和判断的美国通用会计准则，可能对财务状况和业绩产生重大影响[229] 会计准则 - 公司选择了延长过渡期，不会在其他上市公司要求采纳新的或修订的会计准则的相关日期采纳新的或修订的会计准则[232]