经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为16,774.03万元，同比增长15.03%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,994.21万元，同比增长45.68%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8,227.14万元，同比增长70.10%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为4.63亿元，同比增长5.04%[27,28] - 公司2023年前三季度净利润为3.99亿元，同比增长45.18%[28,29] - 公司2023年前三季度研发费用为1.38亿元，占营业收入的2.99%[28] - 公司2023年前三季度销售费用为4.58亿元，同比增长18.14%[28] - 公司2023年前三季度管理费用为2.87亿元，同比增长11.25%[28] - 公司2023年前三季度财务费用为1,006,619.71元，同比下降105.42%[28] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为91,017.93万元，较上年度末增长1.82%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为46,212.34万元，较上年度末增长3.86%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为255,468,332.35元,较2023年1月1日增加13.42%[1] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为151,970,625.95元,较2023年1月1日增加4.79%[1] - 公司2023年9月30日的存货余额为131,794,976.63元,较2023年1月1日减少10.24%[1] - 公司2023年9月30日总资产为91.02亿元，较年初增加1.82%[27] - 公司2023年9月30日总负债为44.81亿元，较年初下降0.21%[27] 其他财务信息 - 公司2023年1-9月计提存货跌价准备1,699,148.20元[8] - 公司2023年1-9月远期结售汇损失1,375,640.65元[8] - 公司2023年1-9月交易性金融资产公允价值变动收益1,994,660.00元[8] - 公司2023年前三季度其他综合收益为6.48亿元，主要来自外币报表折算差额[29] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.28元[29] 现金流量 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.07亿元[30] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为1.95亿元[30] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.13亿元[30] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.72亿元[30] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为8.65亿元[31] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为8.22亿元[31] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为5.62亿元[31] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.87亿元[31] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为24.29亿元[31] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.23亿元[30] 股权激励 - 公司于2023年8月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了2023年限制性股票激励计划相关议案[6] - 公司于2023年8月25日向除1名激励对象外的33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[7] - 公司于2023年9月25日向1名暂缓授予的激励对象授予8.35万股限制性股票[9] - 2023年第三季度,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为185,317股,预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为4,758股[14] 可转债情况 - 2023年第三季度,共有1,390张天地转债完成转股,合计转成11,529股天地数码A股股票[14] - 公司于2023年10月11日召开董事会,审议通过了提前赎回天地转债的议案,2023年11月6日为赎回日[13] - 截至2023年9月30日,天地转债尚有1,717,888张,剩余票面总金额为171,788,800元[12] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中刘建海、潘浦敦、韩琼为公司实际控制人[9] - 公司限售股份变动情况，包括高管锁定股和股权激励限售股[10,11,13,14,15,16,17,19,20,21] - 公司实际控制人之一韩琼先生办理部分股份解除质押[22] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派2.50元人民币现金[22] - 公司拟实施2023年限制性股票激励计划[22]