财务状况 - 公司2023年9月30日的货币资金为46.51亿元[22] - 公司2023年9月30日的应收账款为16.55亿元[22] - 公司2023年9月30日的存货为20.93亿元[22] - 公司2023年9月30日的固定资产为34.12亿元[22] - 公司2023年9月30日的在建工程为8.53亿元[22] - 公司2023年9月30日的无形资产为5.59亿元[22] - 公司2023年9月30日的商誉为4.50亿元[22] - 公司2023年9月30日的递延所得税资产为1.82亿元[22] - 公司2023年9月30日的其他非流动资产为1.80亿元[22] - 公司2023年9月30日的资产总计为154.60亿元[22] - 公司2023年第三季度末流动负债合计为45.80亿元[23] - 公司2023年第三季度末非流动负债合计为35.47亿元[23] - 公司2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为63.30亿元[23] - 公司2023年第三季度末总资产为154.60亿元[23] - 公司2023年第三季度末总负债为81.27亿元[23] - 公司2023年第三季度末总股东权益为73.33亿元[23] 经营情况 - 营业收入为53.55亿元，同比增长1.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,755.15万元，同比下降118.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.54亿元，同比增长305.58%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为53.55亿元[24] - 公司2023年第三季度净亏损为4,126万元[25] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-2,755万元[25] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为4,045万元[25] 现金流 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.37亿元[27] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3.61亿元[27] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.18亿元[27] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.18亿元[27] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1.82亿元[27] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.15亿元[27] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为55.14亿元[28] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为23.92亿元[28] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.33亿元[28] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为41.35亿元[27] 财务指标 - 货币资金余额为46.51亿元，较年初增加202.31%[8] - 应收票据余额为1.07亿元，较年初下降57.13%[8] - 应付票据余额为6.98亿元，较年初增加54.14%[8] - 长期借款余额为13.69亿元，较年初增加40.20%[8] - 管理费用为2.94亿元，同比增长70.90%[9] - 利息费用为1.47亿元，同比增长84.25%[9] - 信用减值损失为-695.67万元，同比增加3626.14%[9]