公司业务 - 公司是一家领先的独立娱乐营销和高端内容制作公司[58] - 公司通过子公司42West、The Door、Shore Fire和Viewpoint为娱乐、酒店和音乐行业的许多顶级品牌提供专业的战略营销和公关服务[58] - 公司已建立了一个收购策略，旨在识别和收购与现有娱乐公关和营销服务以及内容制作业务相辅相成的公司[59] - 公司还建立了一项投资策略“Dolphin Ventures”，旨在在娱乐内容、现场活动和消费品类别中开发内部拥有资产或收购他人资产的机会[59] - 公司运营两个可报告的部门：娱乐公关和营销部门以及内容制作部门[59] 财务状况 - 公司的收入主要来自娱乐公关和营销部门，预计未来18个月将通过“蓝天使”纪录片的发布在内容制作部门产生收入[60] - 公司预计将在2024年进一步进行投资，但无法保证是否会成功[59] - 公司在2023年9月30日的继续经营亏损为392万美元，基本每股亏损为0.27美元[85] - 公司在2023年9月30日的现金流量表显示，经营活动使用的现金为449.3万美元，投资活动使用的现金为21.9万美元，融资活动提供的现金为744.7万美元[87] - 公司在2023年9月30日的现金及现金等价物和受限现金从719.8万美元增加到1013.1万美元[87] 债务和股票 - 公司截至2023年9月30日的总债务为1.92亿美元，较2022年12月31日的1.37亿美元增加了550万美元[92] - 公司在2023年9月30日的下一年内的债务义务从2022年12月31日增加了6.37万美元[92] - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别以1.65至2.27美元的价格出售了30万股和115万股普通股，获得了55.08万美元和216.21万美元的收入[92] 利息费用 - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别记录了12.88万美元和41.49万美元的与可转换债券相关的利息费用[93] - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别记录了9.86万美元和29.59万美元的与按公允价值计量的可转换债券相关的利息费用[94] - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别记录了3.01万美元和9.50万美元的与Socialyte Promissory Note相关的利息费用[95] - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别记录了4.14万美元和13.33万美元的与银行联合信贷协议相关的利息费用[96] - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别记录了47.97万美元的Term Loan利息费用[97] - 公司在2023年9月30日的三个月内和九个月内分别记录了79.29万美元的银行联合信贷协议的提前偿还费用[97] 其他 - 公司预计将从IMAX的Blue Angels协议中获得约350万美元的收入，并预计纪录片将于2024年初发布[98] - 截至2023年9月30日，Midnight Theatre的票据总额为460万美元，包括应计利息收入50万美元[101] - 截至2023年9月30日，Midnight Theatre的票据可以选择转换为Midnight Theatre的A和B单位[101] - 截至2023年9月30日，Midnight Theatre支付了与票据应收款项相关的12.5万美元利息[101]