财务表现 - 碧水源2023年第一季度营业收入为17.16亿元，同比下降4.84%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,815.92万元，同比增长28.08%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元，同比增长57.03%[2] - 非流动资产处置损益为572.47万元，政府补助为1,806.18万元[3] - 公司流动资产合计23,443,864,338.98元，其中货币资金为4,855,725,143.58元，应收账款为9,550,543,640.81元，存货为204,441,270.69元，其他流动资产为2,110,584,770.26元[12] - 公司非流动资产合计50,155,659,892.20元，其中无形资产为18,393,090,148.58元，商誉为762,147,102.91元，长期股权投资为6,391,429,830.08元[13] 股东信息 - 股东信息显示中国城乡控股持有33.04%股份，文剑平持有8.55%股份[6] - 朱辉持有公司股份16,888,200股，通过信用交易担保证券账户持有[8] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[9] - 文剑平持有373,688,608股限售股，期末解除限售股93,422,152股，期末限售股280,266,456股；刘振国持有53,190,009股限售股，期末解除限售股13,297,502股，期末限售股39,892,507股[10] - 戴日成持有748,950股限售股，期末解除限售股187,200股，期末限售股561,750股；龙利民持有84,376股限售股，期末解除限售股14,582股，期末限售股69,794股；张兴持有33,333股限售股，期末解除限售股6,333股，期末限售股27,000股[11] 公司财务状况 - 公司第一季度营业总成本为16.68亿元，其中营业成本为13.54亿元，税金及附加为1.53亿元[14] - 北京碧水源科技股份有限公司2023年第一季度净利润为4.22亿元，较上期大幅增长[15] - 公司第一季度销售费用为3.68亿元，管理费用为14.40亿元，研发费用为5.18亿元，财务费用为6.59亿元[15] - 北京碧水源科技股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为4.91亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为5.51亿元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,583,836,908.90元，较上年同期1,743,974,247.31元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为1,866,818,895.25元，较上年同期2,402,529,052.50元有所下降[17] - 投资活动现金流入小计为11,471,328.73元，较上年同期981,206,241.42元有显著下降[17] - 投资活动现金流出小计为583,701,110.98元，较上年同期896,087,125.12元有所下降[17] - 筹资活动现金流入小计为4,949,188,535.95元，较上年同期3,422,462,375.92元有显著增长[17] - 筹资活动现金流出小计为4,544,307,340.71元，较上年同期2,728,793,910.84元有所增长[18] - 现金及现金等价物净增加额为-452,534,882.48元，较上年同期119,916,565.61元出现净减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为4,409,751,134.89元，较期初现金及现金等价物余额4,862,286,017.37元有所减少[18]