利润分配 - [利润分配预案为：以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][2] - [2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），现金分红金额（元）（含税）为100,301,993.42元][141] - [可分配利润为749,998,069.15元][141] - [现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%][141] 财务数据（总体） - [2022年营业收入为29.63亿元，较上年增长111.81%][10] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，较上年减少42.84%][10] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，较上年减少42.90%][10] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为14.07亿元，较上年增长147.28%][10] - [2022年末总资产为76.07亿元，较上年末增长8.74%][10] - [2022年营业总成本211,447.82万元，同比增长103.40%][20] - [2022年经营活动产生的现金流量净额140,706.98万元，同比增长147.28%][20] 运输业务数据 - [2022年船舶运输车辆302.87万辆次，同比增长167.72%，运输旅客866.76万人次，同比增长154.56%][17] - [2022年新海轮渡港口车流量309.76万辆次，同比增长2.13%，客流量886.65万人次，同比减少1.62%][17] - [海安航线2022年车运量同比增长167.72%，客运量同比增长154.56%，营业收入同比增长164.79%][20] - [西沙航线2022年营业收入同比下降49.67%，营业成本同比下降15.75%，毛利率同比下降59.15%][21] - [北海航线2022年营业收入同比下降46.98%，营业成本同比增长0.68%，毛利率同比下降135.17%][22] 业务整合与发展 - [2021年底公司完成琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘][18] - [2017年初公司收购新海轮渡100%股权，成为港航一体化企业][18] - [2023年将推动北岸港口资源整合，力争实现琼州海峡港航一体化][81] - [公司全面推行全预约过海模式、货车一站式服务等，信息化、智能化建设已具雏形][78] - [新海港客运综合枢纽站工程项目2023年上半年完工后，公司综合实力将进一步提高][78] 航线成本与费用 - [海安航线折旧率为15.74%，金额为16,243,318.4元][30] - [北海航线人工成本率为0.92%，金额为9元][30] - [北海航线燃料费用为6,335,895.76元，同比下降33.08%][30] - [北海航线材料费用为1,169,655.77元，同比增长51.95%][30] - [北海航线维修费用为4,448,852.31元，同比增长74.55%][30] - [北海航线折旧费用为3,730,797.88元，同比下降18.41%][30] - [西沙航线人工成本率为2.18%，金额为3元][30] 客户与供应商 - [前五名客户合计销售金额为73,565,683.68元，占年度销售总额比例为2.47%][32] - [前五名供应商合计采购金额为819,168,681.01元，占年度采购总额比例为37.48%][33] 资产相关 - [报告期业务规模为18,163,140.3，应收账款占比0.24%][49] - [报告期末接收股东投入船舶资产，存货为52,958,433.3，占比0.70%][50] - [报告期固定资产为4,330,632,14，占比56.93%，计提折旧及减值准备致占比下降10.49%][51] - [报告期在建工程为918,544,161.，占比12.08%，客运枢纽项目投入增加影响][52] - [报告期使用权资产为44,516,800.4，占比0.59%，较上年度增加][53] - [报告期合同负债为6,120,923.90，占比0.08%，港口预收票款增加][54] - [报告期长期借款占比5.68%，用于增加客运枢纽项目贷款][56] - [报告期租赁负债为28,770,024.9，占比0.38%，较上年度增加][57] - [报告期应付账款占比3.78%，应付工程款增加][62] 投资与目标 - [报告期投资额为567,862,937.25元，较上年同期下降80.02%][68] - [2023年营业总收入目标34.52亿元，营业总成本目标24.59亿元][81] 子公司相关 - [海南海峡轮渡运输有限公司净利润为768,804,611.81元][74] - [海口新海轮渡码头有限公司净利润为28,627,339.39元][74] - [琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司由琼州轮渡投资设立，公司间接持股40%，注册资本200,388.04万元][76] 行业与地区情况 - [海南省90%以上生产生活物资、30%的人员通过琼州海峡轮渡进出岛][77] - [琼州海峡航运资源一体化整合后，海口至海安航线竞争主体变为2家][78] - [北海航线由2家公司投入5艘船舶参与营运，业务量多年无较大变化][78] - [公司所处客滚运输行业船舶将朝着大型安全化、快速化、旅游化方向发展][78] 股东大会相关 - [2021年度股东大会投资者参与比例为73.46%][89] - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.40%][89] - [2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.40%][89] - [2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为73.35%][89] - [2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为73.42%][89] 人员变动 - [公司副董事长汤亮宇因工作变动辞去董事、副董事长职务][90] - [李文斌因工作变动辞去公司副总经理职务][90] - [聘任张婷为公司第七届董事会副董事长、副总经理][90] - [公司监事陈琼峰、吴燕因个人原因辞去第七届监事会职工代表监事职务][90] - [选举韩妤、郑冬琦为公司第七届监事会职工代表监事][90] 公司治理与薪酬 - [公司现任董事共11人，其中独立董事4人][91] - [董事长王善和曾任多职，现任海南港航控股有限公司董事长等职务][91] - [副董事长张婷曾任多职，现任海南海峡航运股份有限公司副董事长等职务][92] - [公司现任监事共5人，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人][94] - [公司现任高级管理人员6名，包括党委书记兼总经理1名，副总经理3名，总会计师兼董事会秘书1名，党委副书记1名][95] - [公司董事、监事和高级管理人员按行政岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按考核评定程序拟定年度奖金，报董事会或股东大会审批；独立董事在公司领取津贴][97] - [报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计1065.89万元][99] 财务报告与审计 - [财务报告重大缺陷数量为0个][149] - [非财务报告重大缺陷数量为0个][149] - [财务报告重要缺陷数量为0个][149] - [非财务报告重要缺陷数量为0个][149] - [会计师事务所出具的内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见][150] 节能减排与其他业务 - [船舶空航同比减少50%][154] - [并班312个航次，单航产值同比提升1.4%][154] - [完成4艘船舶船艏岸电改造和水下清洗工作，促使轮渡线单航次油耗同比预算油耗下降7.3%][154] - [文塘村振兴产业园共创收51.85万元][157] - [文塘村振兴产业园解决并带动50多名村民就近就业][157] - [农民务工收入达50万余元][157] - [公司员工及各单位向扶贫户购买了7883斤地瓜，共计3.2万元][157] 行政处罚与独立性 - [琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司“海棠湾”轮被给予人民币3万元行政处罚][152] - [上市公司具有完整的经营性资产，承诺人及其控制的其他企业不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形][160] - [上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力][160] - [上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度][160] 重组与股份计划 - [海南港航控股有限公司拟将海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权注入上市公司并募集配套资金][161] - [海南港航控股有限公司承诺所持有的拟注入上市公司的资产合法有效][161] - [海南港航控股有限公司承诺将海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至标的公司名下运行][161] - [海南港航控股有限公司承诺在不损害上市公司及其股东利益的前提下，依法将新海港一期未注入标的公司的有关资产注入上市公司][161] - [自重组公告之日起至重组实施完毕/重组终止之日期间，海峡股份全体董事、监事、高级管理人员无减持海峡股份之股份的计划][165] - [海南港航控股有限公司自重组公告之日起至重组实施完毕/重组终止之日期间无减持海峡股份之股份的计划][165] 会计政策与估计变更 - [公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》中相关规定，会计政策变更对财务报表无影响][171] - [公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》中相关规定，会计政策变更对财务报表无影响][171] - [2022年12月27日公司召开相关会议，审议通过固定资产会计估计变更方案，自2022年10月1日起调整部分固定资产折旧年限等][171] - [会计估计变更使2022年四季度折旧费用减少1256.80万元，预计增加2022年归属于母公司净利润约755.03万元][173] 关联交易 - [与北京中远大昌汽车服务有限公司的关联交易金额为1.47万元，占同类交易比例为0.05%][180] - [与北京中远大昌汽车服务有限公司关于琼州的关联交易金额为1.62万元，占同类交易比例为0.06%][180] - [与大连中远海运国际旅行社有限公司三亚分公司的关联交易收入为132.1万元，占同类交易比例为35.22%][181] - [与大连中远海运国际旅行社有限公司三亚分公司的销售奖励收入为14.52万元，占同类交易比例为3.87%][181] - [与大连中远海运国际旅行社有限公司的海之峡收入为230.6万元，占同类交易比例为61.46%][181] - [与大连中远海运物资供应有限公司的办公费关联交易金额为8.82万元，占同类交易比例为1.28%][181] - [与大连中远海运物资供应有限公司关于琼州的办公费关联交易金额为525.1万元，占同类交易比例为76.11%][181] - [与广东省湛江航运集团有限公司徐闻海峡之关联方的修理费为4017万元，占同类交易比例为94.85%][181] - [与广东省湛江航运集团有限公司参股公司的修理费为154.2万元，占同类交易比例为3.64%][181] - [2022年日常关联交易实际发生总额为62238.61万元][198] - [2022年日常关联交易预计总额77572万元][198] 资产收购 - [从中远海运科技股份有限公司收购航标系统无形资产，转让价格111.32万元][199] - [从海南国盛石油有限公司收购2号生活污水处理消毒装置，转让价格16.46万元][199] - [从中海电信有限公司大连分公司收购船舶视频监控回传系统，转让价格3.43万元][200]