财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为596,164.75万元，同比增长63.46%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为26,115.97万元，同比增长18.84%[4] - 2023年1-9月营业收入为59.62亿元，同比增长63.5%[15] - 2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为26.12亿元，同比增长18.9%[15] - 2023年9月30日资产总额为139.22亿元，较年初增加18.5%[14] - 2023年9月30日负债总额为97.84亿元，较年初增加25.3%[14] - 2023年9月30日所有者权益为41.39亿元，较年初增加5.0%[14] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，货币资金为30.32亿元，应收票据为8.71亿元，应收账款为9.06亿元，预付款项为16.99亿元[13] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，合同资产为26.69亿元，长期应收款为3.83亿元，长期股权投资为5.39亿元[13] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，在建工程为6.33亿元，无形资产为3.66亿元[13] - 公司2023年1月1日合并资产负债表显示，货币资金为33.13亿元，应收票据为2.21亿元，应收账款为7.24亿元，预付款项为8.46亿元[13] - 公司2023年1月1日合并资产负债表显示，合同资产为23.38亿元，长期应收款为3.89亿元，长期股权投资为4.45亿元[13] - 公司2023年1月1日合并资产负债表显示，在建工程为5.57亿元，无形资产为3.75亿元[13] - 公司2023年9月30日合并资产负债表较2023年1月1日增加了应收票据、应收账款、预付款项等流动资产[13] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18,462.38万元，同比减少52.65%[7] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-38,719.38万元，同比减少51.74%[8] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,662.75万元，同比减少174.16%[8] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[15] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[15] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.41亿元[15] 信用减值及资产减值 - 公司2023年前三季度信用减值损失及资产减值损失发生额为4,231.49万元，同比增长377.33%[7] - 公司2023年第三季度末应收账款余额为90,592.67万元，较年初增长25.18%[7] - 公司2023年第三季度末应收款项融资及应收票据余额合计为102,938.68万元，较年初增长150.20%[7] 研发投入 - 公司2023年前三季度研发费用发生额为11,920.15万元，同比增长55.11%[7] - 2023年1-9月研发费用为1.19亿元，同比增长55.1%[15] - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[15] 股权结构 - 公司前十大股东中化学工业第三设计院有限公司持股比例为47.07%[9] - 公司持有内蒙古康乃尔化学工业有限公司60%股权，与陕煤集团榆林化学有限责任公司组成联合体参与内蒙古康乃尔的破产重整[11] - 内蒙古康乃尔化学工业有限公司已更名为中化学（内蒙古）新材料有限责任公司，注册资本变更为10亿元，公司持股比例为60%[11,12] - 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司30万吨/年乙二醇项目预计于2023年底前建成投产[11] 经营活动现金流 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.71亿元[17] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为525,891.04元[17] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.07亿元[17] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为42.20亿元[17] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.91亿元[17] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1.14亿元[17] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为2.70亿元[17] 投资活动现金流 - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.89亿元[17] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为2.18亿元[17] 筹资活动现金流 - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为1.20亿元[18]