财务状况 - 2023年第一季度，河南豫能控股股份有限公司营业收入为31.02亿，同比下降17.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.18亿，同比增长9.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.29亿，同比下降120.41%[4] - 基本每股收益为-0.2746元，同比增长19.47%[4] - 总资产为303.95亿，同比下降1.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.53亿，同比下降10.82%[5] 资产负债 - 公司应收款项融资减少53.55%，主要原因是票据到期兑付[10] - 公司存货减少34.25%，主要原因是供暖季结束，降低燃煤库存[12] - 公司其他非流动资产增加66.22%，主要原因是子公司工程预付款的增加[13] - 公司应付账款减少30.12%，主要原因是本报告期应付燃煤结算款的减少[14] 现金流量 - 公司2023年第一季度支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.16%，主要原因是子公司林州抽水蓄能支付的工作前期咨询评审等费用较多所致[31] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金较上年同期增加57.07%，主要是为了保障迎峰度冬资金需求和项目投资而增加贷款融资[32] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金较上年同期增加124.76%，主要是偿还到期融资租赁款增加所致[33] - 公司2023年第一季度支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加56.68%，主要是偿还到期融资租赁款增加所致[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为82,617，其中最大股东为河南投资集团有限公司持股比例为61.85%[35] - 公司报告期末前十名股东持有的股份中，河南投资集团有限公司持有738,700,684.00股人民币普通股[36] 资金活动 - 公司2023年第一季度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，限售股份解除限售数量为170,193,483股[37] - 公司2023年第一季度发行超短期融资券总额为5亿元，期限150日，发行利率为3.05%[39] - 公司对控股子公司申请银行授信提供担保，公司为4.8亿元项目贷款提供连带责任保证担保，保证期为2年[40] 经营情况 - 2023年第一季度，河南豫能控股股份有限公司的流动资产合计为734.99亿元，较年初下降了4.97%[42] - 公司的非流动资产合计为2304.47亿元，较年初基本持平[42] - 资产总计为3039.46亿元，较年初略有下降[42] - 公司的营业总收入为310.21亿元，较上期下降了17.8%[43] - 营业总成本为356.12亿元，较上期下降了17.5%[44] - 公司的营业利润为-48.35亿元，较上期有所改善[44] - 净利润为-48.15亿元，较上期有所改善[44] - 河南豫能控股股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为负418,939,154.99元[45] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,658,858,738.37元，较上期有所下降[46] - 经营活动现金流出小计为3,795,846,329.15元，较上期有所增加[47] - 投资活动现金流出小计为403,272,996.67元，较上期有所减少[47] - 筹资活动现金流入小计为3,734,792,600.86元，较上期有所增加[47] - 筹资活动现金流出小计为3,254,397,430.36元，较上期有所增加[48] - 现金及现金等价物净增加额为16,807,699.05元，较上期有所减少[48]