财务数据 - 公司营业收入为14.27亿元，同比增长0.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,004.22万元，同比下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,550.17万元，同比增长7.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.41亿元，同比增加25.47%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为13.72亿元[18] - 公司2023年9月30日的应收账款为25.76亿元[18] - 公司2023年9月30日的存货为31.17亿元[18] - 公司2023年9月30日的短期借款为31.43亿元[18] - 公司2023年9月30日的应付账款为19.56亿元[18] - 公司2023年9月30日的合同负债为6.97亿元[18] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债为14.15亿元[18] - 公司2023年9月30日的长期借款为8.33亿元[18] - 公司2023年第三季度营业收入为46.5亿元[20] - 公司2023年第三季度净亏损为1.53亿元[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净亏损为1.30亿元[20] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为2.12百万元[20] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为60.95亿元[22] - 公司2023年第三季度资本公积为26.65亿元[20] - 公司2023年第三季度未分配利润为13.15亿元[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为58.21亿元[20] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为151.18亿元[20] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0815元[20] - 公司收到的税费返还为10,018,350.50元，同比增加7,912,287.22元[23] - 公司经营活动现金流入小计为6,147,741,983.31元，同比减少1,092,990,339.94元[23] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为6,218,094,581.06元，同比减少1,358,724,545.83元[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为487,659,449.91元，同比减少45,786,301.98元[23] - 公司支付的各项税费为120,185,193.65元，同比减少4,612,596.33元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-940,943,171.25元，同比减少321,619,789.89元[23] - 公司取得借款收到的现金为3,034,146,738.69元，同比减少1,038,806,167.74元[23] - 公司偿还债务支付的现金为2,878,443,934.47元，同比减少216,260,869.19元[23] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为169,295,795.89元，同比减少145,622.31元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为996,306,488.96元，同比减少308,068,211.10元[23] 资产变动 - 货币资金较年初减少42.83%，主要系本期公司结算到期货款、偿付到期票据所致[8] - 交易性金融资产较年初减少100%，主要系前期购买的结构性存款本期到期收回所致[8] - 应收票据较年初减少36.07%，主要系公司前期收到的承兑汇票在本期承兑所致[8] - 应收款项融资较年初增加31.56%，主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致[8] - 投资性房地产较年初增加42.24%，主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致[9] - 在建工程较年初增加31.75%，主要系本期公司云数据中心项目及腾讯云（辽宁）工业互联网基地等项目投资增加所致[9] 公司治理 - 公司2023年6月26日选举吴宁先生为董事长[16] 其他 - 公司将利用正定园区和恒新公司的建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目[17]