营收情况 - 公司在2023年第四季度实现了5.04亿美元的营收，同比增长10.1%[123] - 公司2023年前六个月，营收达到9.85亿美元，同比增长11.5%[126] - Stride在2023年12月31日的三个月内，总收入为5.05亿美元，同比增长10.1%[119] 费用占比变化 - 教学成本和服务费用占营收的比例从2022年的62.9%下降到2023年的60.2%[123] - 销售、一般和行政费用占营收的比例从2022年的22.3%上升到2023年的23.2%[124] - 教学成本和服务费用占营收的比例从2022年的66.1%下降到2023年的62.0%[126] - 销售、一般和行政费用占营收的比例从2022年的29.5%下降到2023年的29.1%[127] 资金情况 - 公司截至2023年12月31日的净营运资本为8.48亿美元，其中现金及现金等价物为3.54亿美元[128] - 公司于2021年第一季度发行了4.2亿美元的可转换高级票据，净收益约为4.08亿美元[129] - 公司于2020年1月签署了1亿美元的信贷协议，用于一般企业运营目的[131] - 公司在2023年12月31日的经营活动中，净现金流为3800万美元，投资活动中净现金流为6880万美元，融资活动中净现金流为2570万美元[133,135,136] Stride业务情况 - Stride为中学和高中学生提供职业学习课程，支持多种职业路径，注册人数为191.8万，同比增长8.6%[116] - Stride的营收达到9.85亿美元，同比增长11.5%，运营收入增至8,760万美元，同比增长[109] - Stride提供了大量高质量的在线课程和内容，建立了安全可靠的技术平台，提供广泛的教学和支持服务[120,121,122] 风险提示 - 当前通货膨胀导致人员成本、营销费用和供应链成本增加[138] - 我们的现金及现金等价物总额有所下降，短期债务负债在信贷额度下受到利率风险的影响[139] - 公司在几个国外国家经营，但在外币中没有进行大量业务交易，汇率波动可能带来风险[140,141] - 公司主管意识到控制和程序的重要性，但仍存在未完全纠正的重大弱点[144,145] - 最近财政季度内，财务报告内部控制没有对财务报告产生重大影响的变化[146]