营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入86.87亿元较上年同期减少19.82%年初至报告期末286.40亿元较上年同期减少1.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80.34万元较上年同期减少95.58%年初至报告期末8848.21万元较上年同期减少32.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为-1147.47万元较上年同期减少178.31%年初至报告期末4264.09万元较上年同期减少62.23%[4] - 本期营业总收入286.40亿元上期为289.56亿元[15] - 本期营业总成本283.40亿元上期为286.46亿元[15] - 本期净利润1.86亿元上期为2.18亿元[16] - 本期归属于母公司股东的净利润8848.21万元上期为1.32亿元[16] - 本期基本每股收益0.0322上期为0.0480[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.75亿元较上年同期减少72.33%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.75亿元上期为6.32亿元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额-2.84亿元上期为-4.24亿元[17] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金283.13亿元上期为307.81亿元[17] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金252.56亿元上期为275.69亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,026,726.28和-828,218,509.32[18] - 期末现金及现金等价物余额为722,544,418.84和359,743,994.20[18] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为3,034,210,623.84元2023年1月1日为3,100,839,202.51元[13] - 2023年9月30日应收账款为19,993,419,545.06元2023年1月1日为18,812,836,510.75元[13] - 2023年9月30日流动负债为29,451,084,064.34元2023年1月1日为29,693,942,705.40元[14] - 2023年9月30日负债合计为29,825,392,793.37元2023年1月1日为30,141,845,242.23元[14] - 2023年9月30日所有者权益合计为6,186,194,470.55元2023年1月1日为6,110,430,728.15元[14] 特定项目变动情况 - 交易性金融资产较上年末减少30.82%主要系结构性存款减少[7] - 在建工程较上年末增加48.83%主要系工程项目投入增加[8] 收益与收支情况 - 投资收益较同比上期增加69.05%主要系处置子公司确认的投资收益增加[8] - 营业外收入同比上期增加252.95%主要系收到的诉讼账款罚息增加[8] - 营业外支出同比减少67.53%主要系支付的捐赠款减少[8] - 所得税费用同比增加33.70%主要系利润结构变化[8] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,369[10] - 深圳海王集团持股比例为44.22%[10] 公司重大事项进展 - 公司于2022年3月4日披露重大事项相关公告目前仍在推进相关工作尚未签署正式协议[12] 筹资活动现金收支情况 - 吸收投资收到的现金为529,100.00和3,800,000.00[18] - 取得借款收到的现金为13,301,995,964.06和7,106,209,522.59[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4,588,077,747.96和2,747,253,586.45[18] - 筹资活动现金流入小计为17,890,602,812.02和9,857,263,109.04[18] - 偿还债务支付的现金为12,963,750,718.81和7,354,375,027.69[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为494,647,500.64和352,718,240.56[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,563,231,318.85和2,978,388,350.11[18] - 筹资活动现金流出小计为18,021,629,538.30和10,685,481,618.36[18]