核心技术 - 公司在传统水处理工艺和技术的基础上，研发出工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等四大主要核心技术[59] - 公司的工业废水电子絮凝处理技术和高难废水零排放技术相关系统经中国环境科学学会鉴定为国际先进水平[59] - 公司的"折流式电催化氧化废水处理设备"经广东省环境保护产业协会鉴定，达到国内领先水平[59] - 公司"JYLP-30型MVR零排放废水处理装置"被江苏省工业和信息化厅认定为2018年度江苏省首台（套）重大装备[59] - 公司研发的"磁混凝污水处理集成设备"于2021年1月被纳入工信部、科技部、环保部联合发布的《国家鼓励发展的重大环保装备目录》[59] - 公司研发的"超导磁介质混凝沉淀水处理集成设备"被纳入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录[60] 研发创新 - 公司持续加大研发投入,与知名高校、科研院所开展产学研合作,推动了公司技术的创新升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能[65] - 公司投入研发费用1,194.03万元，同比增长2.35%，新获发明专利1项，实用新型专利3项，外观设计专利1项[65] - 公司已拥有发明专利10件（其中美国专利1件），实用新型专利86件，外观设计专利2件，软件著作权46件[49] - 报告期内新获得发明专利1件，实用新型专利3件，外观设计专利1件[49] 市场拓展 - 公司积极向钢铁、化工、市政、金属制品等领域拓展,保持电力行业水处理优势的同时不断开拓新市场[27] - 公司在电力和钢铁市场的核心技术应用及品牌影响力加速发展[61] - 公司新增"石膏浆液脱水技术"作为核心技术,现拥有21项核心技术[32] - 公司已获得9项国家实用新型专利和4项软件著作权,涉及电子絮凝水处理技术[33] - 公司正在申请5项发明专利,涉及电子絮凝水处理技术[33] 业务模式 - 公司业务模式包括设备及系统集成业务(EP)、工程承包业务(EPC)、设计与咨询业务(E)和基础设施投资建设和经营业务(BOT)[28][29][30][31] - 公司设备及系统集成业务主要适用于新建或扩建电厂的水处理设备及系统采购[29] - 公司工程承包业务主要适用于大型电厂水处理设备及系统的升级改造项目[30][31] - 公司提供工业水处理项目的设计与咨询服务,体现了公司的研发设计能力和技术服务能力[31] - 公司实施的邯钢BOT项目正处于建设期[31] 财务表现 - 报告期内公司实现营业收入18,841.79万元，较上年同期增长3.8%[63] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,107.07万元，较上年同期下降38.97%[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4,673.99万元[20] - 公司综合毛利率为29.16%[72] - 公司取得高新技术企业证书，按15%的税率计缴所得税[72] 风险因素 - 公司EP业务若无法通过性能验收需按合同承担相应责任[70,71] - 公司营业收入存在季节性波动[70] - 公司面临技术更新不及时、技术人员流失及技术泄密的风险[67] - 公司面临市场竞争激烈的风险[68] - 公司业务发展可能受经济周期性波动及其发展速度变化的影响[75] - 宏观经济下行或出现其他不可抗力事件可能会影响公司生产经营和业绩[75] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内或持续承诺事项[100] - 公司董事、监事和高管在任职期间及离职后6个月内每年转让股份不超过25%[100,101,103,104,105] - 公司将严格履行首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺[115][116][118] - 公司承诺2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[131] 关联交易 - 为推进可转债募投项目"智能超导磁混凝成套装备项目"的实施，公司决定与京源发展签订《房产买卖合同》，购买其位于南通市的厂房[138] - 本次交易构成关联交易，公司已聘请评估机构对标的资产进行评估，交易价格以评估价值为依据[138,139] - 公司于2023年3月6日召开股东大会审议通过了本次关联交易，并与京源发展正式签署了《房产买卖合同》[139] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为384,742,200.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为342,748,074.72元[144] - 公司首次公开发行股票募集资金累计投入307,184,171.86元，投入进度为100.71%[144] - 公司发行可转换债券募集资金总额为332,500,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为327,047,169.80元[144] - 公司发行可转换债券募集资金累计投入133,324,512.03元，投入进度为40.76%[144] 担保情况 - 公司为全资子公司广东京源环保科技有限公司提供32,000,000.00元担保[142] - 公司担保总额占净资产的比例为3.74%[143] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[143] 可转债情况 - 公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元[160] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年8月5日至2028年8月4日[160] - 报告期内可转换公司债券累计转股142股，占转股前公司已发行股份总数的0.0001%[162] - 公司于2023年6月9日调整可转换公司债券"京源转债"的转股价格为9.82元/股[164] 股东情况 - 公司前十大股东中，李武林持股2,244.9万股，和丽持股1,648.85万股，为公司第一大股东和第二大股东[157] - 公司前十大无限售条件股东中，华美国际持有447.3万股，华祺节能持有350万股，苏海娟持有301.511万股[157] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[160] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为149,797,822.39元[167] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为50,000,000.00元[167] - 公司2023年6月30日的应收账款为613,607,247.07元[167] - 公司2023年6月30日的存货为155,973,471.53元[167] - 公司2023年6月30日的短期借款为204,534,719.13元[168] - 公司2023年6月30日的应付票据为119,116,693.35元[168] - 公司2023年6月30日的长期借款为94,586,800.00元[168] - 公司2023年6月30日的应付债券为289,204,558.28元[168] - 公司2023年6月30日的实收资本为151,193,899.00元[169] - 公司2023年6月30日的未分配利润为204,194,402.23元[169] 经营情况 - 2023年上半年营业收入为18.61亿元，同比增长2.5%[175] - 2023年上半年净利润为9.02亿元，同比下降53.3%[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元[177] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.40亿元[177] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.60亿元[178] - 2023年6月30日现金及现金等价物余额为11.50亿元[178] - 2023年上半年研发费用为1.19亿元，占营业收入的6.4%[175] - 2023年上半年销售费用为1.06亿元，同比增长29.8%[175] - 2023年上半年管理费用为2.03亿元，同比下降4.4%[175] - 2023年上半年财务费用为0.78亿元，同比增加197.3%[175]