财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入较上年同期减少78.22%，年初至报告期末较上年同期减少57.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少120.80%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少123.48%[4] - 公司营业收入减少主要原因为矿业业务置出所致[8][9] - 公司净利润减少主要原因为矿产业务置出所致[10][11] - 公司扣除非经常性损益的净利润减少主要原因为矿产业务置出所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为矿产业务置出、成本性支出减少、复垦保证金返还所致[13] - 加权平均净资产收益率增加主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加所致[17] - 2023年前三季度营业总收入为504,153,997.25元，营业总成本为526,015,418.12元，销售费用为17,108,722.30元，管理费用为87,615,652.57元[23] - 财务费用为18,959,754.92元，投资收益为5,789,955.60元，营业利润为-25,452,875.67元，净利润为-43,256,298.07元[24] - 综合收益总额为-56,036,341.00元，基本每股收益为-0.06元/股[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-139,899,215.76元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,166股，前十名股东持股情况中，济南高新城市建设发展有限公司持股数量最多，为142,307,521股，占比16.09%[18] - 济南高新城市建设发展有限公司持有无限售条件流通股的数量为97,731,533股，为前十名股东中最多的[19] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,483,252,704.37元，非流动资产合计为914,632,691.29元，资产总计为3,397,885,395.66元[21] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为2,221,570,073.56元，非流动负债合计为398,105,333.90元，负债合计为2,619,675,407.46元[22] - 公司实收资本为884,634,731.00元，资本公积为1,182,884,873.41元，未分配利润为-1,387,029,832.38元，归属于母公司所有者权益合计为279,235,835.79元[23] 现金流量 - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为28,353,558.72[27] - 公司筹资活动现金流入小计为1,094,224,892.84[27] - 公司偿还债务支付的现金为301,582,667.78[27] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,846,290.08[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为624,089,488.73[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,795,319.18[27] - 现金及现金等价物净增加额为328,088,784.64[27] - 公司期初现金及现金等价物余额为234,292,832.15[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为562,381,616.79[27]