财务状况 - Diebold Nixdorf公司的服务销售额为3.05亿美元，产品销售额为2.86亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的总负债为302.81亿美元，总股东权益为99.15亿美元[5] - Diebold Nixdorf公司的净销售额为5.92亿美元，毛利为1.3亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的营运利润为3.69亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的净利润为-2.58亿美元[6] - Diebold Nixdorf公司的综合收入为-6.14亿美元[8] - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度末的现金、现金等价物和受限现金总额为440.3亿美元[11] - 公司负债总额为5,579.0百万美元，其中股东权益为2,692.4百万美元[79] - 公司的现金及现金等价物净变动为-13.5百万美元[80] - 公司其他流动负债净变动为5.5百万美元[81] - 公司累计赤字净变动为1,659.4百万美元[82] - 企业价值为2,150.0亿美元，净养老金、退休金和其他福利责任为39.3亿美元[60] 现金流量和融资活动 - 公司在2023年第三季度经营活动中净现金流为负数，为-0.2亿美元[10] - 在2023年第三季度，Diebold Nixdorf公司进行了资本支出和软件开发，总计-10.3亿美元[11] - 在2023年第三季度，Diebold Nixdorf公司获得了2.8亿美元的融资[11] - 公司在2023年第三季度的未偿债务余额为5.1亿美元[123] - 2024年Senior Notes的未偿债务为72.1亿美元[123] - 2025年新Term Loan B Facility的未偿债务为529.5亿美元[123] - 2025年Superpriority Term Loans的未偿债务为400.6亿美元[123] 重组和会计准则 - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度完成了破产重组，并采用了新的会计准则[23] - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度的债权人和优先债权人得到了不同形式的偿还[27] - Diebold Nixdorf公司在2023年第三季度的其他优先债权人得到了现金偿还或其他形式的偿还[28] - 公司在有效日期作为借款人与一些金融机构签订了新的信贷协议，管理其1250亿美元的高级担保贷款信贷设施[37] - 公司的现有1250亿美元高级担保超优先级债务人持有贷款信贷设施被终止，并且该设施下的贷款被转换为有效日期的贷款[38] 会计估值和资产负债表 - 通过成本法估计了公司的个人财产，考虑了物理退化、功能性过时和经济过时等因素[66] - 估计了客户关系和积压资产的价值，采用了多期超额收益法[72] - 估计了退出设施的价值，采用了DCF方法，分析了预期现金流量并对这些现金流量进行贴现[76] - 调整了企业价值以计算每个实体的股权价值，还考虑了缺乏控制的折扣[74] - 调整了新的合并资产负债表，反映了计划中的交易和采用新的会计调整[78] 租赁和税务事项 - 公司利用租赁协议满足其运营需求，主要集中在办公空间、仓库、车辆和IT设备等方面[157] - 公司的租赁期限从不到一年到约十五年不等，大部分租赁协议被分类为经营性租赁[158] - 公司对间接税务事项进行计提，认为可能发生损失且金额可以合理估计时，会计提取损失[169] - 公司认为在2023年9月30日，可能发生的间接税务事项风险总计高达51.1亿美元[171]