资产和负债 - 2023年3月31日，加利福尼亚水务服务集团的资产总额为3886862千美元，较2022年底增长了36010千美元[5] - 截至2023年3月31日，公司的监管资产总额为293,263万美元，监管负债总额为213,350万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司的短期监管资产为50.3百万美元，短期监管负债为17.3百万美元[52] 营业收入和现金流 - 加利福尼亚水务服务集团2023年第一季度净营业收入为131100千美元，较2022年同期减少41993千美元[6] - 加利福尼亚水务服务集团2023年第一季度净现金流入为20970千美元[7] - 2023年第一季度，加利福尼亚水务集团的基本每股普通股收益为0.40美元，相比2022年同期的0.02美元有显著下降[40] 融资和投资 - 公司和Cal Water签订了总额为6亿美元的无担保循环信贷协议，公司设施和Cal Water设施的未偿债务分别为3,500万美元和9,500万美元[44] - 公司通过市场股票发行计划、以前的无担保循环信贷设施借款和公司普通股出售筹集的现金用于资助运营和资本投资[123] - 公司计划通过长期债务和股权之间的相对平衡方式在未来期间资助公用事业设施需求[135] 养老金和离退休福利 - 公司向养老金计划和其他离退休福利计划的现金捐款分别为2023年第一季度的2.9百万美元和5.1百万美元[42] - 2023年第一季度，养老金计划和其他离退休福利的净周期性福利成本为865万美元和负755万美元[43] - 2023年第一季度向员工养老金计划和其他离退休福利计划的贡献分别为290万美元和20万美元，预计全年2023年对养老金计划和其他离退休福利计划的现金贡献约为290万美元和20万美元[115]