公司业务 - 公司是一家内部管理的封闭式、非多元化管理投资公司，专注于为美国主要地区的LMM公司提供定制的债务和股权融资，以及为UMM公司提供债务资本[1] 投资组合数值 - 公司的投资组合价值在2023年6月30日为12.853亿美元，其中大约96.1%和95.9%分别代表总资产的比例[2] 投资评级 - 投资评级1代表我们投资组合中风险最低的投资，表现明显高于承保预期，趋势和风险因素通常是有利的[3] - 投资评级2表示投资在承保时表现如预期，趋势和风险因素通常是有利到中性的[4] - 投资评级3涉及投资表现低于承保预期，趋势和风险因素通常是中性到负面的[5] - 投资评级4表示投资表现明显低于承保预期，趋势和风险因素通常是负面的，投资风险显著增加[6] 投资活动 - 2023年6月30日结束的三个月内，我们进行了总计8120万美元的新债务投资，1330万美元的跟投债务投资和500万美元的股权投资[7] 财务表现 - 2023年6月30日结束的三个月内，我们的总投资收入为4036.1万美元，较2022年同期增加1781.8万美元，主要是由于债务投资的利息收入增加[8] - 2023年6月30日结束的三个月内，我们的总利息支出为970万美元，较2022年同期增加420万美元，主要是由于平均借款余额增加和加权平均利率上升[9] - 2023年6月30日结束的三个月内，我们的净投资收入增加了1218万美元，达到2465.6万美元，主要是由于总投资收入增加[10] - 2023年6月30日结束的三个月内，我们的总实现投资损失为1282万美元，主要来自债务和股权投资的损失[11] 现金流 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物净减少30万美元[12] - 2023年6月30日，公司在运营活动中使用了55.6百万美元现金，主要用于新的投资活动[13] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司在信贷设施下有1.95亿美元借款，利率为7.36%[14] - 公司于2026年1月发行的债券总额为1.4亿美元，截至2023年6月30日，其账面价值为1.39亿美元[15] - 公司于2021年8月发行了总额为1亿美元的3.375%到2026年到期的债券[16] - 公司于2023年6月30日，10月2026年到期的债券的账面价值为1.474亿美元，公允价值为1.278亿美元[17] - 公司于2023年6月30日，8月2028年到期的债券的账面价值为6930万美元，公允价值为7230万美元[18] - 公司于2023年6月30日，SBA债券的账面价值为1.214亿美元，公允价值为1.178亿美元[19] 股权 - 公司通过股权ATM计划累计售出19,140,580股普通股，募集了3.903亿美元的总收入[20] - 公司于2023年6月30日，股权ATM计划下剩余2.597亿美元可用资金[21] - 公司未在2023年6月30日至2022年6月30日的三个月内回购任何股票[22] 经营租赁 - 截至2023年6月30日，公司的经营租赁义务总额为671,509千美元，其中1-3年内需支付203,834千美元，占比30.4%[23] 信贷额度 - 公司于2023年8月2日签订第三次修订的高级担保循环信贷协议，将信贷额度从4亿美元增加至4.35亿美元[24] 债务投资情况 - 公司的债务投资组合中约97.2%的债务投资以浮动利率计息，100%受到合同最低利率的约束[25]