公司业绩 - 在2022年12月31日结束的一年中，公司拥有116.7艘船舶，比2021年的83.6艘增加了33.1艘[237] - 在2022年12月31日结束的一年中，公司的船队拥有天数总计为42,595天，比2021年的30,525天增加了12,070天[240] - 2021年至2022年12月31日，航行收入从793.6百万美元增加到1,113.9百万美元，增长了40.4%[241] - 2021年至2022年12月31日，公司的净收入从435.1百万美元增加到554.7百万美元[246] - 公司报告的航行收入在现金基础上调整后，从2021年的781.9百万美元增加到2022年的1,111.5百万美元，增长了42.2%[249] - 2022年度航次收入增长40.4%，达到11.139亿美元，主要归因于新船舶的收入和部分船舶的租金率提高[250] - 2022年度航次费用为4.91亿美元，较2021年度增加36.8%，主要包括燃料消耗、第三方佣金、港口费用和运河通行费[251] - 2022年度船舶运营费用为2.692亿美元，较2021年度增加49.6%，主要由于新冠疫情措施导致的船员成本增加[253] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司总现金流动资产为81.16亿美元，包括现金、现金等价物和受限制现金[297] - 2022年12月31日，公司的流动资产净额为5.91亿美元，2021年12月31日为5.61亿美元[300] - 2022年12月31日，公司的经营活动净现金流为5.81亿美元，较2021年同期的4.66亿美元增加了1.15亿美元[301] - 公司自2010年首次公开募股以来，已完成多次股权发行，其中2022年12月31日完成的公开股权发行净收益为9,168万美元[297] - 公司于2021年12月31日完成的股票回购计划中，收购了4,736,702股普通股，总金额为6,010万美元，平均购买价格为每股12.69美元[299] 融资活动 - 公司于2022年12月31日的融资活动中，净现金流为负16.61亿美元，主要是由于偿还债务和租赁付款[301] - 公司于2022年12月31日的投资活动中，净现金流为4,250万美元，主要是由于出售船舶和短期投资的收益[302] - 公司于2020年、2021年和2022年的经营活动净现金分别为2.743亿美元、4.665亿美元和5.816亿美元[301] - 2022年12月31日，公司融资活动中净现金流为1.661亿美元，主要包括从债务融资协议中获得的净收益、回购普通股支出、向普通股股东支付股息等[304] - 截至2022年12月31日，公司现有信贷额度中尚有3710万美元未使用[306] 贷款情况 - Tatum et al.贷款的未偿还金额为3,440万美元，贷款分11个季度还款和一笔25.6万美元的气球付款[310] - Adele Shipping贷款的未偿还金额为4,850万美元，贷款分15个季度还款和一笔26.0万美元的气球付款[312] - Cadence et al.贷款的未偿还金额为8,280万美元，贷款分6个季度还款和12个季度还款以及一笔28.8万美元的气球付款[313] - Sander et al.贷款的未偿还金额为8,500万美元，贷款分32个季度还款和一笔20万美元的气球付款[315] - Raymond et al.贷款的未偿还金额为1.124亿美元，贷款分11个季度还款和一笔约8060万美元的气球付款[316] 船只减值和市值 - 公司对船只进行减值测试，根据未来净经营现金流估计进行分析，2022年共计减值1.7百万美元[381] - 公司进行了内部分析，发现可能有24艘船的市场价值低于其账面价值，但认为这些差异在船只的使用寿命内将会得到弥补[382] - 公司的船只账面价值并不一定代表其公允价值，估计的公允价值假设船只处于良好和适航状态，这些估计可能不代表公司未来出售船只时能够获得的价格[383]