公司财务状况 - 截至2023年11月8日，公司共有66,710,795股普通股[2] - 2023年第三季度财报显示，公司在三个月内总收入为368,000美元，较去年同期下降38.5%[4] - 2023年前九个月总收入为1,307,000美元，较去年同期增长41.1%[5] - 2023年第三季度公司净亏损为6,936,000美元，较去年同期亏损扩大[4] - 2023年前九个月公司净亏损为24,691,000美元，较去年同期亏损扩大[5] - 2023年第三季度公司总资产为114,455,000美元，较去年同期增长3.4%[6] - 2023年前九个月公司总负债为66,800,000美元，较去年同期减少12.6%[6] - 2023年前九个月公司现金流出自营业活动为15,402,000美元，较去年同期增加[7] - 2023年前九个月公司现金流入自融资活动为18,875,000美元，较去年同期增加[7] - 2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金总额为13,440,000美元[15] - 2023年9月30日，公司净亏损为2470万美元，较2022年同期的1790万美元有所增加[11] - 2023年9月30日，公司股东权益为47655万美元[13] 公司业务情况 - 公司目前经营两个部门，分别是土地和水资源以及水处理业务[20] - 2023年第三季度，公司的水和土地资源部门总收入为7.08亿美元，水处理部门总收入为5.99亿美元[21] - 截至2023年9月30日，水和土地资源部门的资产为1.09561亿美元，水处理部门的资产为0.4894亿美元[22] - 公司已签署多项具约束力的协议，与公共水系统和政府机构合作，预计将为水项目提供年供水量为25,000 AFY的水[52] - 公司在2023年第一季度完成了ATEC Systems, Inc.资产的收购，ATEC是一家领先的开发创新的水过滤解决方案的公司[53] 股权激励和融资情况 - 公司根据2019年股权激励计划授予了2,312,925股股票和受限制的股票单位(RSUs)给董事、员工和顾问[30] - 2021年4月，公司授予了82.5万个RSUs给员工作为长期股权激励奖励[30] - 2021年7月，公司授予了6万个RSUs给员工作为长期股权激励奖励[31] - 2023年3月1日，255,000个RSUs已经获得并发放[31] - 公司发行了255,000 RSUs，其中158,673股在扣除税款后发行[32] - 公司发行了450,000个PSUs，根据股价达到不同的价格目标，包括7美元、9美元、11美元和13美元，且需在授予日期后三年内才能行使[32] - 公司拥有联邦和加州州内税务目前约为3.5亿美元和3亿美元的净经营亏损(NOL)结转[33] - 公司对所有递延资产进行了全额减值准备，未在资产负债表中反映任何递延税资产[35] - 公司的基本每股净亏损是通过将净亏损除以加权平均流通股数计算的，不考虑期权、递延股票单位、可转换债务、可转换优先股和认股权证[36] - 公司拥有一些运营租赁，包括权利协议、公司办公室、车辆和办公设备[37] - 公司根据不同的输入级别确定公允价值，包括级别1输入和级别2输入[38] - 公司授权发行8500万股普通股，截至2023年9月30日，公司已发行并流通66,604,981股[40] - 公司发行了10,000股Series 1优先股，持有人已行使将9,671股Series 1优先股转换为3,917,235股普通股的选择权[42] - 公司发行了2,000,000份存托股份，代表8.875% Series A永续优先股，每份存托股份代表1/1000股Series A优先股[43] 公司负责人信息 - Cadiz Inc.于2023年11月13日由Scott S. Slater和Stanley E. Speer签署了报告[78] - Scott S. Slater担任Cadiz Inc.的首席执行官和总裁[78] - Stanley E. Speer担任Cadiz Inc.的首席财务官和秘书[78]