公司概况 - 公司是一家专注于向中型企业提供贷款的特殊金融公司[158] - 公司于2020年2月3日在纳斯达克证券交易所上市并开始交易[158] - 公司的投资目标是通过对私人美国中型企业的担保债务和相关股权投资，最大化股东的总回报[158] - 公司于2023年3月9日完成了对First Eagle Alternative Capital BDC, Inc.的收购[160] 收入来源 - 公司主要通过对债务投资的利息收入、资本收益和分配以及承诺或发起费用来产生收入[164] 运营费用 - 公司的主要运营费用包括向投资顾问支付管理费和激励费用[165] 投资组合 - 公司的投资组合主要包括美国中型公司的头等抵押贷款、单一抵押贷款、头等抵押贷款-最后一部分、次级抵押贷款、无担保债务、股权和其他[168] - 公司的投资组合中，头等抵押贷款占28.1%，单一抵押贷款占60.4%，头等抵押贷款-最后一部分占0.9%[168] - 公司的投资组合中，次级抵押贷款占3.6%，无担保债务占0.4%，股权和其他占3.1%[168] 投资情况 - 公司在2023年6月30日的新投资总额为3.81亿美元，较2022年同期的11.24亿美元有所下降[169] - 公司在2023年6月30日的投资回报率为11.7%，较2022年底的10.8%有所增长[169] - 公司在2023年6月30日有16项投资处于不良资产状态，占总债务投资成本和公允价值的2.2%和1.7%[169] - 公司在2023年6月30日的投资绩效评级中，绩效等级2的投资占86.4%，绩效等级3的投资占11.4%[177] 财务状况 - 公司在2023年6月30日的总投资收入为46.7亿美元，净投资收入为20.6亿美元[178] - 公司在2023年6月30日的总支出为26亿美元，其中包括利息和其他债务融资成本、管理费、基于收入的激励费用等[179] - 公司在2023年6月30日的基本管理费用为5亿美元，较2022年同期有所增长[180] - 公司在2023年6月30日的利息和其他债务融资成本为15.3亿美元，较2022年同期的6.6亿美元有所增长[180] - 2023年6月30日，公司的GAAP净投资收入为20.6百万美元，每股收入为0.56美元[185] - 2023年6月30日，公司的调整后净投资收入为20.6百万美元，每股收入为0.56美元[185] - 2023年6月30日，公司的净投资收入排除资本收益激励费用为20.6百万美元，每股收入为0.56美元[185] - 2023年6月30日，公司的净投资收入排除资本收益激励费用为38.0百万美元，每股收入为1.09美元[185] - 2023年6月30日，公司的未实现投资组合净升值为8.0百万美元[186] - 2023年6月30日，公司的现实和未实现投资组合净收益为1.4百万美元[186] - 2023年6月30日，公司的债务总额为1,181.6百万美元[190] - 2023年6月30日，公司的债务的加权平均利率为6.82%[191] - 2023年6月30日，公司的未使用的SPV资产设施容量为314.5百万美元[190] - 2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为21.5百万美元[188] 融资情况 - 公司于2021年10月27日与三井住友银行签订了最高385.0万美元的SMBC公司循环信贷协议[193] - 公司于2020年7月30日完成了5.95%的2023年无抵押票据的私人发行，总额为5000万美元[194] - 公司于2021年2月17日完成了4.00%的2026年无抵押票据的私人发行，总额为1.35亿美元[195] - 公司于2023年3月9日在FCRD收购中承担了1.116亿美元的2026年无抵押票据（FCRX），并在纽约证券交易所交易[196] - 公司于2023年5月9日完成了7.54%的2026年7月28日到期的5000万美元的无抵押票据的私人发行[199]