比特币ATM网络 - Bitcoin Depot拥有并运营北美最大的比特币ATM网络，帮助用户使用现金购买和出售比特币[229] - Bitcoin Depot在2023年9月30日拥有约6,400个BTM，BDCheckout产品在约5,500个零售位置可用[231] - Bitcoin Depot通过收购BitAccess和推出BDCheckout来增加BTM的软件功能，预计将节省交易处理费用并降低其他运营成本[240] - Bitcoin Depot在2023年9月30日与Circle K达成最大的BTM部署，安装了约1,500台BTM[234] - Bitcoin Depot的关键业务指标包括安装的BTM数量、回头客交易次数和中位数BTM交易金额[246] - 公司支持在31台自动取款机上购买比特币，不计划扩大用户出售比特币的能力[257] - BTM自动取款机交易的加价率在7%至31%之间波动，BDCheckout交易的加价率为15%，网站交易的加价率在10.5%至12%之间[255] - BTM自动柜员机交易收入增加约4780万美元，同比增长9.7%[285] - BDCheckout收入增长约60万美元，同比增长203.5%[286] - OTC收入减少约210万美元，同比减少100%[287] - 软件服务收入减少约280万美元，同比减少86.7%[288] - 硬件收入减少约50万美元，同比减少83.8%[289] 收入情况 - Bitcoin Depot的收入在2023年和2022年的九个月内分别为5.406亿美元和4.972亿美元，与比特币价格历史上并没有相关性，收入增长6.3%[235] - 公司主要收入来源于用户购买比特币的现金交易，其中99.7%的收入来自加密货币的销售[254] - 2023年第三季度，公司收入增加了4,707万美元，同比增长2.7%，主要是由于自动取款机交易收入增加[264] - 自动取款机交易收入增加了5,512万美元，BDCheckout和公司网站的收入有所下降[266] - 2023年9月30日前九个月，收入为540,561千美元，较2022年同期增长8.7%[283] 财务状况 - 2023年9月30日，公司的营运资金为负约1390万美元，其中包括约3560万美元的现金及现金等价物和其他流动资产，抵消了约4940万美元的应付账款和其他流动负债[308] - 公司报告2023年前9个月净收入约310万美元[308] - 公司在2023年9月30日的BTM自动取款机中现金约占月收入的22.0%[311] - 公司预计未来12个月内现有的现金及现金等价物，加上营运现金流，将足以满足其需求[315] - 公司的未来资本需求将取决于多个因素，包括收入增长率、支持研发工作的支出时间和幅度，以及购买额外自动取款机和扩展产品和服务的资本支出的时间和幅度[316] - 公司计划通过运营现金流进行股份回购，授权回购最多价值1000万美元的普通股[318] - 公司通过信贷协议获得了资金来源，包括2020年12月的信贷协议和2023年6月的修订信贷协议，用于资助收购和扩大业务[328][330][332] - 公司于2023年9月30日的经营活动现金流为3,357万美元，较2022年同期增加1,160万美元[337] - 公司于2023年9月30日的投资活动现金流为-2,005万美元，较2022年同期减少1,000万美元[338] - 公司于2023年9月30日的融资活动现金流为-3,945.4万美元，较2022年同期增加2,110万美元[339] 公司运营 - 公司典型交易处理时间为30分钟或更短[362] - 公司通过技术允许客户将加密货币出售给公司[363] - 软件服务方面，公司通过与第三方BTM运营商签订合同提供软件服务，赚取交易金额的百分比作为费用[366] - 公司通过向BTM运营商销售BTM硬件赚取收入，硬件收入在硬件发货并控制权转移给客户时确认[367] - 公司考虑了与BitAccess客户签订的软件服务合同是否包含嵌入式衍生品[368] - 公司的成本主要包括与出售加密货币和运营BTM机网络相关的直接成本[369] - 加密货币支出包括加密货币成本、获得加密货币的费用、加密货币减值、加密货币销售收益等[370] - 公司在财务报表中将成本费用呈现在收入（损失）和综合收入（损失）中，不包括与BTM机折旧和与软件应用程序、商标和客户关系相关的无形资产摊销[373] - 公司通过PIPE融资融资，购买4,300,000股A类优先股，同时产生订阅应收款项[375] - 公司在2023年第二季度承认了920万美元的费用，这些费用包括在其他（费用）收入中[376] 市场竞争 - 公司竞争对手众多，市场竞争激烈[398] - 预计竞争将加剧，现有和新竞争对手将推出新产品和服务[399]