公司运营情况 - 公司是美国一家高端老年社区运营商，截至2023年6月30日，在41个州经营和管理着672个社区[74] - 公司在2023年继续受到竞争激烈的劳动环境、高通胀和利率上升等宏观经济条件的影响[78] - 公司于2023年5月1日完成了最后一个入住费社区的出售，净现金收益为1250万美元，净销售社区收益为3630万美元[86] - 公司与Welltower Inc.签订了现有租赁安排的修订协议，将69个社区的租赁期延长至2032年6月30日，未改变租赁期内的租金支付金额或年度租金上涨率[88] 费用情况 - 劳动成本占总设施运营费用的约三分之二，2023年6月30日，公司同社区组合中的劳动成本增长了1.5%和1.3%，主要是由于工资调整和激励性补偿成本增加[80][81] - 公司约有15亿美元的长期浮动利率债务，受到LIBOR或SOFR的影响，债务利息支出在2023年三个月和六个月同比增长46.4%和49.0%[83][84] - 公司总体居民费用和管理费用收入为712,671,000美元，较去年同期增长10.7%[100] - 公司的调整后自由现金流在2023年上半年同比增长71.8%[6] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总债务为38亿美元，其中91.8%为非追索性物业级抵押融资，到2024年9月，其中2.57亿美元将到期[153] - 截至2023年6月30日，公司经营和融资租赁义务为11亿美元，到2024年6月30日，将需要支付约2.779亿美元的现金租金[154] - 截至2023年6月30日，公司总流动性为4.402亿美元，其中包括3.366亿美元的无限制现金及现金等价物，0.962亿美元的可市场交易证券，以及0.074亿美元的担保信贷额度[155] - 公司长期债务中60.1%为固定利率，7.50%为变动利率，且77%的变动利率债务受到利率上限协议的约束[191]