公司概况 - Atlas Lithium是一家矿产勘探和开发公司，主要专注于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[54] - 公司计划拥有并开发一个年产15万吨锂精矿的加工设施[55] - 公司在巴西拥有约75,040英亩的锂矿权，认为是巴西最大的锂矿矿权组合[56] - 公司的主要目标是进一步开发其位于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[57] 业务合作 - 公司已获得来自SGS的冶金报告，显示从其Neves项目的代表性矿石样品中获得了商业级锂精矿[71] - 公司与三井公司签署了谅解备忘录，涉及三井有可能购买公司未来锂精矿生产的权利[74] - 公司与Lithium Royalty Corp.签署了一项版税购买协议，出售了巴西子公司Atlas Litio持有的19个矿权和物业的未来毛收入的3%版税权益[76] 财务状况 - 2023年3月31日，公司净亏损为396.59万美元，较2022年同期的净亏损53.15万美元有所增加[78] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为498.78万美元，工作资本为259.69万美元[80] - 2023年3月31日，公司经营活动净现金流为-366.34万美元，较2022年同期的-50.61万美元净现金流下降了315.74万美元或623%[81] - 2023年3月31日，投资活动净现金流为-127.6万美元，较2022年同期的-15.3万美元净现金流增加了112.3万美元或733%[82] - 2023年3月31日，融资活动净现金流为956.43万美元，较2022年同期的62.3万美元净现金流增加了894.13万美元或1435%[83] 资金筹集与运营 - 我们的主要资金来源包括发行债务和股权以及子公司股权。例如，2023年1月12日，我们完成了776,250股普通股的承销公开发行，募集了465.75万美元。此外，2023年1月30日，我们通过《证券法》规定的交易免除规定S，募集了400万美元。我们相信手头现金足以满足至少12个月内的工作资本和资本支出需求，直至2024年3月[85] - 我们未来的短期和长期资本需求将取决于多个因素，包括但不限于我们的增长速度、发现矿产勘探领域的能力以及这些领域的经济潜力、验证和扩大矿产资源所需的勘探和其他钻探活动、我们需要安装的加工设施类型以获得商业产品、以及吸引管理不同业务活动所需的人才的能力。如果我们当前的资源不足以满足现金需求，我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。如果所需融资不可用，或者融资条件不如预期，我们可能被迫缩减现有的运营和增长计划，这可能对我们的业务和财务前景产生不利影响，并可能对我们作为持续经营实体的能力提出重大质疑[86]