财务表现 - 2023年第三季度，Algoma Steel Group Inc.的营收为7.326亿加元，同比增长22.2%[2] - 2023年第三季度，Algoma Steel Group Inc.的净利润为3.11亿加元，同比下降64.4%[2] - 2023年前两个季度，Algoma Steel Group Inc.的净利润为16.2亿加元，同比下降58.3%[2] - Algoma Steel Group Inc.的总资产截至2023年9月30日为271.31亿加元，较上一季度增长10.4%[4] - Algoma Steel Group Inc.的总负债截至2023年9月30日为110.14亿加元，较上一季度增长11.1%[4] - Algoma Steel Group Inc.的股东权益截至2023年9月30日为161.17亿加元，较上一季度增长10.2%[4] - 2023年第三季度，Algoma Steel Group Inc.的现金净流入为5.72亿加元[6] - 2023年前两个季度，Algoma Steel Group Inc.的现金净流入为22.11亿加元[6] - Algoma Steel Group Inc. 2023年第三季度总收入为7.326亿加元，同比增长22.2%[23] - 2023年第三季度销售额中，来自一家客户的销售额分别为9710万加元，占总收入的10%以上[24] - 2023年第三季度总成本为6.648亿加元，同比增长16.5%[25] 资产状况 - 2023年9月30日，应收账款净额为3.036亿加元，较上季度增长4.2%[30] - 2023年9月30日，公司的应收账款净额为0.5亿加元，较2022年3月31日的2.4亿加元减少了1.9亿加元[31] - 2023年9月30日，公司的存货总额为822.7万加元，较2023年3月31日的722.7万加元增加了100万加元[31] - 2023年9月30日，公司的固定资产净额为1276.7万加元，较2023年3月31日的1081.3万加元增加了195.4万加元[31] - 2023年9月30日，公司通过收购获得的净资产成本为138.5万加元[32] - 2023年9月30日，公司新增的固定资产净额为244.9万加元，较2022年9月30日的165.3万加元增加了79.6万加元[33] 财务风险管理 - 公司的金融工具包括现金、限制性现金、应收账款、应付账款和应计负债等，其公允价值与账面价值接近[66][67] - 公司面临信用风险、流动性风险、利率风险和市场风险，可能使用衍生金融工具对冲这些风险[68] - 公司对信用风险进行评估，确保新客户符合信用要求，建立信用额度并对超过90天的账款进行监控[69][70] - 公司设立坏账准备，用于估计应收账款损失，主要包括特定准备和预期损失准备[71] - 公司通过与高评级金融机构进行交易来减轻衍生金融工具的违约风险[72] - 公司通过维持充足的现金余额来管理流动性风险，持续监控和审查现金流量以确保足够的流动性[73] - 公司管理市场风险，包括外汇汇率、利率和商品价格波动，以优化风险回报[74] - 公司暴露于货币风险，强美元相对加元将增加公司在加拿大市场的销售价格[75][76]