资产负债表 - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的现金及现金等价物为2,249,764美元[5] - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的总资产为11,156,646美元[5] - 公司在2023年9月30日的现金及现金等价物为2,249,764美元[9] - 公司在2023年9月30日的股东权益（赤字）为-2,906,812美元[5] - 公司在2023年9月30日的股东权益为1,706,303美元[8] - 公司在2023年9月30日的私募股票和认股权证收入为2,551,405美元[9] - 公司在2023年9月30日的资产净值约为4,070,000美元，应付给Flisom约为750,000美元[22] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的租赁资产净额分别为2,476,958美元和4,324,514美元[29] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的存货净额分别为636,019美元和615,283美元[30] - 公司在2023年9月30日的应付款项中，未偿还的转换债券金额为319,541美元[31] 利润表 - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的产品销售收入为209,496美元[6] - 2023年9月30日，Ascent Solar Technologies, Inc.的研发和制造运营成本为344,942美元[6] - 公司在2023年前9个月的每股收益为基本每股收益为(4.04)，稀释每股收益为(66.40)[17] - 公司在2023年前9个月的净亏损归属于普通股股东为11,906,097美元[17] - 公司在2023年前9个月的净亏损由于会计政策变更为20,553,708美元[18] - 公司在2023年9月30日的产品销售收入为209,496美元，里程碑和工程收入为20,458美元[14] - 公司在2023年9月30日的净亏损为7,910,566美元[9] 股本结构 - 公司在2023年9月30日拥有5亿股普通股，每股普通股有一票投票权[39] - 公司在2023年9月30日拥有25百万股优先股，授权发行[40] - 公司的优先股可以分为不同类别或系列，其权利由董事会确定[41] - 公司的优先股系列包括多个不同的系列，其中Series A拥有48,100股已发行股份[42] - 公司在2023年9月30日有396,576个未行使的认股权证，行权价格在25.36美元至1,060美元之间[42] 融资活动 - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的应收账款净额分别为0美元和1,769美元[15] - 公司截至2023年9月30日和2022年12月31日的坏账准备分别为0美元和26,000美元[15] - 公司2023年前9个月的递延收入情况如下：截至2023年1月1日余额为13,000美元，增加为29,350美元，确认为收入为42,350美元，截至2023年9月30日余额为0美元[15] - 公司在2023年9月30日与Dawson James Securities Inc.签订了放置代理协议，进行了公开发行，募集了约1030万美元的资金[48] - 公司用部分募集的资金偿还了公司的担保可转换票据的未偿还转换金额约5212千美元，以及所有900千美元的Series 1B优先股[49] - 公司的担保票据和认股权证的固定转换价格已降至每股1.765美元，认股权证的行权价格也降至每股1.765美元[50] 风险管理 - 公司目前没有进行外汇风险对冲交易，持有的外币资金不重要[66] - 公司的投资组合主要是为了保护本金和提供随时可用的流动性，我们认为利率变动不会对我们的财务状况、业绩或现金流产生重大影响[67]