贷款和信贷额度 - 公司于2022年11月22日签署第九次修订的高级担保信贷协议，将循环信贷额度从2.5亿美元增加至4.6亿美元[140] - 公司于2022年12月31日，贷款B项欠款为4.908亿美元，循环信贷欠款为3150万美元[141] 债务和票据 - 公司拥有到2028年到期的5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每年5月15日和11月15日支付利息[142] - 公司有各种限制性条款，包括增加债务、进行并购、转让或出售资产和进行某些分配等[143] 合同现金义务和租赁支付 - 公司未来期限内的合同现金义务总额为13.993亿美元，其中长期债务义务为12.818亿美元[144] - 公司于2022年12月31日未来最低租赁支付额为5.85亿美元[144] 其他负债和准备金 - 公司于2022年12月31日的工伤赔偿损失准备金为260万美元，未使用的保函金额为40万美元[146] - 公司于2022年12月31日的递延薪酬计划负债为1.36亿美元，主要包括在其他长期负债中[147] 资产负债表和市场风险 - 公司截至2022年12月31日没有资产负债表之外的安排[148] - 公司暴露于市场风险，主要是与债务工具相关的利率风险[150]