资金来源和运营成本 - 公司主要资金来源为融资活动所产生的现金[77] - 公司预计在2023财年剩余时间内的主要资本需求将涉及运营成本、购买改善运营的设备和偿还债务[77] Modular Buildings部门合同现金流 - 在2023财年前九个月，Modular Buildings部门的合同在进行中产生了约48.1万美元的现金[77]