营业收入 - 公司在2023财年的营业亏损为484万美元，较2022财年的营业收入986.4万美元下降了149.1%[87] - 公司的总营收为18.48亿美元，较2022年的18.37亿美元增长了0.6%[88] 食品和饮料销售 - 同店食品和饮料销售在2023年9月30日的整体表现与2022年10月1日持平，拉斯维加斯地区的同店销售略有增长，纽约地区同店销售增长10.9%，而佛罗里达地区同店销售下降6.0%[89] - 公司2023财年的食品和饮料销售成本占总收入的比例较去年有所下降，主要是由于纽约市和华盛顿特区的活动业务表现强劲，以及一些商品价格的缓解[94] 成本 - 2023财年的人工成本占总收入的比例较去年有所增加，主要是由于劳动力成本增加，以及在公司运营地区的最低工资水平提高[95] - 2023财年的租金成本占总收入的比例较去年有所增加，主要是由于基础租金和财产及责任保险费用的增加[96] - 其他运营成本和费用占总收入的比例在2023财年较去年有所增加，主要是由于通货膨胀[97] 商誉减值 - 公司2023财年的商誉减值损失为1,000万美元，这导致了公司的净营业亏损[100] - 公司在2023财年第四季度录得了1,000万美元的商誉减值损失，其中8,000万美元可用于税务目的，导致了2,300万美元的递延所得税收益[103] 税务和贷款 - 公司不预计《通货膨胀减少法案》对其财务报表产生重大影响[107] - 公司在2023年和2022年录得的PPP贷款宽恕收入分别为272,000美元和2,420,000美元，不应纳税[108] - 公司未来的整体有效税率将受到多种因素的影响，包括州和地方净经营亏损结转、FICA税收抵免的产生和地理收入的混合[109] 现金流 - 公司在2023年的经营活动中净现金流为8,386,000美元，较2022年减少[113] - 公司在2023年的投资活动中净现金流为1,276,000美元，较2022年增加[114] - 公司在2023年的筹资活动中净现金流为-19,686,000美元，主要是由于偿还了16,334,000美元的应付票据和支付了股息和分配[115] 股息和租约 - 公司在2022年11月、2023年2月、5月和8月分别宣布了每股0.125美元、0.125美元、0.1875美元和0.1875美元的季度现金股息[116] - 公司在2022年4月和6月分别延长了Gallagher's Steakhouse和America的租约，并同意进行重大刷新[116] 贷款和会计政策 - 公司在2023年的流动资本赤字为5,932,000美元，主要是由于偿还了一笔6,666,000美元的本票和三笔总额为6,046,000美元的本票[111] - 公司在2023年9月的信贷协议下的借款总额为6,909,000美元，其中包括票据，由公司的所有有形和无形个人财产担保[133] - 公司在2020年10月3日的一年内，从多家银行获得了总额为14,995,000美元的PPP贷款，用于支付工资和相关成本，房屋抵押贷款，租金，公用事业费用等[133] - 公司认为关键的会计政策包括收入确认、使用估计、长期资产评估、投资回收能力评估、租赁和商标等[137][139][145] - 公司在2023年第四季度录得了一笔1000万美元的商誉减值损失，主要是因为公司股价的波动和与租赁相关的不确定性[148][149]