财务表现 - 2023年第一季度，公司总水处理或销售量为1376千桶/天，较2022年第一季度增长18%[85] - 2023年第一季度总收入为9,160万美元，较2022年第一季度增长29%[86] - 2023年第一季度净收入为770万美元，较2022年第一季度净亏损660万美元有所改善[86] - 2023年第一季度调整后的EBITDA为3810万美元，较2022年第一季度增长6%[86] - 2023年第一季度生产水处理收入为4,610万美元，较2022年第一季度增长31%[98] - 2023年第一季度水处理费用每桶为0.70美元，较2022年第一季度略有增长[101] - 2023年第一季度水处理总收入每桶为0.79美元，较2022年第一季度略有增长[101] - 2023年第一季度水处理费用每桶为0.60美元，较2022年第一季度增长33%[102] - 2023年第一季度总水处理费用每桶为0.74美元，较2022年第一季度增长9%[102] - 2023年第一季度，利息支出净额为7,661千美元，与2022年同期持平[108] - 2023年第一季度，平均未偿债务余额为4.46亿美元，较2022年同期的4亿美元增加[109] 非GAAP财务指标 - 调整后的EBITDA、调整后的营运利润和每桶调整后的营运利润是我们评估当前、过去和未来业绩的重要指标[110] - 我们相信投资者和专业研究分析师使用这些非GAAP财务指标来评估我们行业内公司的估值、比较、评级和投资建议[111] - 调整后的EBITDA是我们评估资产产生足够现金支付利息成本、支持负债以及向股东返还资本的绩效指标[113] - 调整后的营运利润和每桶调整后的营运利润取决于我们处理和销售的水量、收取的费用以及发生的运营费用[114] - 我们通过增加水解决方案的再循环水销售来逐步增加调整后的营运利润[116] 现金流和债务情况 - 截至2023年3月31日，我们的现金余额为2550万美元，流动资本为3030万美元[119] - 2023年第一季度，经营活动净现金流为5970万美元，较2022年同期的2640万美元增加[124] - 2023年第一季度，投资活动净现金流为-3530万美元，主要是由于支持不断增长的运营活动的资本活动[125] - 公司长期债务利率为7.543%[135] - 截至2023年3月31日，公司在信贷额度下的未偿借款为4100万美元[135] - 一旦利率上升1个百分点，公司在信贷额度下的未偿借款将增加约40万美元的年度利息支出[135]