公司财务表现 - 2023年前9个月公司经营收入为31.56亿美元，较去年同期增长21.2%[5] - 公司前9个月净利润为1.26亿美元，同比增长46.1%[5] - 公司前9个月每股基本净收益为0.60美元，同比增长46.3%[5] - 公司前9个月综合收益为1.58亿美元，同比增长200.1%[6] - 公司截至2023年9月30日现金及现金等价物为1.66亿美元，较年初下降37.7%[7] - 公司前9个月经营活动产生的现金流量为2.32亿美元[8] - 公司前9个月投资活动产生的现金流量为-2.72亿美元[8] - 公司前9个月融资活动产生的现金流量为-3.21亿美元[8] - 公司股东权益为4.42亿美元，较年初增长36.7%[9] - Arcos Dorados Holdings Inc. 2023年第三季度净收入为8,5851万美元[10] - 其他综合损失为3,321.4万美元[10] 资本结构和债务情况 - 公司2023年9月30日长期债务总额为71,435万美元[18] - 2023年9月30日，2029年票据的本金为334,200美元，2027年票据的本金为379,265美元，2023年票据的本金为0美元[19] - 公司通过2027年票据发行筹集资金用于偿还贷款、解除相关衍生工具、支付2023年票据的本金和溢价以及一般用途[21] - 公司通过2029年票据发行筹集资金用于回购2023年和2027年票据以及之前提到的2022年发起的2023年票据赎回[23] - Arcos Dorados Holdings Inc. 2023年9月30日的衍生工具中，现金流对冲中的Call Spread和Coupon-only swap协议的名义金额为12,000美元[26] - 2023年9月30日，Arcos Dorados Holdings Inc.的巴西子公司与Citibank S.A.签订了155,500巴西雷亚尔的可持续性ESG Principal Only Swap协议[27] - Arcos Dorados Holdings Inc. 2023年9月30日的衍生工具中，现金流对冲中的Cross-currency interest rate swap协议涉及的金额为156,250巴西雷亚尔和71,100巴西雷亚尔[28] - 2023年9月30日，Arcos Dorados Holdings Inc.终止了四项跨货币利率互换协议，公司收到了30,165美元的净收款[33] 公司经营计划和风险管理 - 公司计划从2022年到2024年开设至少200家新餐厅，并对至少400家餐厅进行现代化改造，资本支出约为6.5亿美元[38] - 公司为麦当劳公司的义务提供了8000万美元的保函，以作为承诺的担保[40] - 公司维持着针对现有或潜在索赔、诉讼和其他诉讼的一定数量的潜在责任，截至2023年9月30日，净额为50576美元[42] - 公司在2023年9月30日的净利润中包含了与税务当局可能挑战的所得税法解释相关的事项，金额为2.35亿美元[43] - 公司在2023年9月30日的调整后的 EBITDA 为339680美元，较去年同期增长了6721美元[44] 股权激励和股利政策 - 公司实施了新的长期激励计划“幻影 RSU 奖励”，以奖励员工分享公司成功创造股东价值的机会[35] - 2023年9月30日，公司授予的奖励总额为3200187个单位，未来将在2024年至2026年之间解锁[36] - 公司在2023年9月30日批准向所有A类和B类股东分配每股0.19美元的现金股利，截至2023年9月30日，公司已支付31,596美元的现金股利[50] 财务风险管理和会计政策 - 公司在2023年9月30日的固定费用覆盖比率为2.11，杠杆比率为3.24，符合要求[39] - 公司在2023年9月30日的外币翻译后累积其他综合亏损为575,838千美元，较2022年底的608,879千美元减少了5.4%[51] - 公司在2023年9月30日的现金流量可用于福利的衍生工具累积其他综合亏损为3,406千美元，较2022年底的746千美元增长了356.6%[51] - 公司根据ASC 820披露的金融工具公允价值，将公允价值分为三个层次，最高优先级为一级测量，最低优先级为三级测量[57]