公司概况 - 公司是一家专业的金融公司，主要通过债务和股权投资来实现当前收入和资本增值[246] - 公司总股本市值为105亿美元，截至2023年6月30日[309] 投资活动 - 公司在2023年上半年的投资活动包括新投资承诺和资金投入，其中新投资承诺总额为12.18亿美元，资金投入总额为13.29亿美元[250] - 公司的投资组合主要包括头寸最大的头等优先担保贷款，其次是次等优先担保贷款和次级证券[258] - 公司投资组合的加权平均收益率为11.0％至11.1％[260] - 公司在Ivy Hill Asset Management L.P.的股权投资的收益率为14.1％至12.7％[260] - 公司与Varagon建立了Senior Direct Lending Program，截至2023年6月30日，公司和Varagon及其客户同意向SDLP提供总计62亿美元的资本[274] - 公司对SDLP证书的投资收益率为13.5％至14.1％[275] - SDLP的投资组合完全由主要面向美国中市场公司的第一抵押优先担保贷款组成，截至2023年6月30日，其中一笔贷款处于非应计状态[275] - SDLP于2023年6月30日的总资产为51.28亿美元，较2022年12月31日的51.08亿美元略有增长[doc id='277'] - SDLP于2023年6月30日的投资收入为1.4亿美元，较2022年同期的7700万美元大幅增长[doc id='277'] - IHAM于2023年6月30日的资产管理规模达到约135亿美元[doc id='282'] - IHAM于2023年6月30日的投资收入中，管理和激励费收入为1300万美元，其他投资相关收入为9500万美元[doc id='283'] - 截至2023年6月30日，IHAM的资产总额为10140百万美元，较2022年底增长540百万美元[285] - IHAM在2023年第二季度实现净收入为109百万美元，较2022年同期增长41百万美元[288] - IHAM在2023年上半年实现净收入为198百万美元，较2022年同期增长157百万美元[289] 财务状况 - 公司资产覆盖率为190%，截至2023年6月30日，现金及现金等价物为4.11亿美元，总债务为114亿美元[308] - 公司通过公开或“市场”发行股票，截至2023年6月30日，共发行了37.4百万股，募集净资金703.8百万美元[309] - 公司负债情况：截至2023年6月30日，公司总负债为15,876百万美元，较2022年12月31日的16,221百万美元略有下降[314] - Revolving Credit Facility：公司拥有一项最高可借款额为4.8亿美元的循环信贷设施，利率基于SOFR加上信贷调整，截至2023年6月30日，该设施已使用19亿美元，符合相关条款[319] - Revolving Funding Facility：公司及其子公司Ares Capital CP Funding LLC拥有一项最高可借款额为1.8亿美元的循环融资设施，截至2023年6月30日，已使用8.5亿美元，符合相关条款[320] - SMBC Funding Facility：公司及其子公司Ares Capital JB Funding LLC拥有一项最高可借款额为8亿美元的循环融资设施，截至2023年6月30日，已使用4.01亿美元，符合相关条款[321] - BNP Funding Facility：公司及其子公司ARCC FB Funding LLC拥有一项最高可借款额为7.9亿美元的循环融资设施，截至2023年6月30日，已使用4.75亿美元，符合相关条款[323] 风险提示 - 公司面临着金融市场风险，包括利率变动和投资组合估值的风险[334] - 全球经济、政治和市场条件的不确定性，可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[335] - 投资估值风险存在，由于公司投资组合中大部分投资没有现成的市场价值，其公允价值可能会因无法确定的因素而波动[336] - 公司的投资可能面临利率风险，市场利率变化可能对公司的净投资收入产生重大不利影响[337]