公司业务发展 - 公司是一家放射治疗公司，开发、制造、销售和支持市场颠覆性解决方案，旨在为最复杂的病例提供放射治疗，同时使常见病例更加简单，以满足患者需求[54] - 公司与中国同位素与辐射公司合作成立了CNNC Accuray (Tianjin) Medical Technology Co. Ltd.，旨在在中国制造和销售放射肿瘤治疗系统，预计将在2023年底获得NMPA批准[57] 财务表现 - 2023年3月31日三个月产品净收入增加了1960万美元，同比增长45%[65] - 2023年3月31日三个月服务净收入增加了224.3万美元，同比增长4%[65] - 2023年3月31日三个月总净收入增加了2189.1万美元，同比增长23%[65] - 2023年3月31日三个月总毛利润增加了393.4万美元，同比增长11%[67] - 2023年3月31日三个月研发费用增加了10.5万美元，同比增长1%[68] - 2023年3月31日三个月销售和营销费用增加了33.2万美元，同比增长3%[69] - 2023年3月31日三个月总管理费用增加了88.9万美元，同比增长9%[70] - 2023年3月31日三个月其他费用净额增加了92.9万美元，同比增长41%[72] - 2023年3月31日三个月所得税准备增加了11.5万美元，同比增长28%[73] 现金流和资产负债表 - 公司在2023年3月31日的现金流情况表现良好，经营活动产生现金流量为6,658千美元，投资活动产生现金流量为-4,705千美元，融资活动产生现金流量为-1,590千美元[76] - 非现金项目主要包括股权激励费用760万美元，折旧和摊销费用340万美元，存货减值准备260万美元，以及对权益法投资内部利润率销售的1,300万美元[77] - 2023年3月31日的资产和负债净变动主要包括存货增加950万美元，预付款和其他资产增加590万美元，客户预付款减少340万美元，应付账款减少200万美元，应收账款减少1900万美元，未实现收入减少120万美元[78] - 投资活动中的现金流主要用于购买固定资产和设备，总额为4,705千美元[79] - 融资活动中的现金流主要用于偿还贷款本金和可转换债券，总额为1,590千美元，同时从循环信贷设施借款5,000万美元，员工股票计划融资1,100万美元[80] 风险和挑战 - 公司的未来资本需求取决于多个因素，包括销售产品和服务计划所产生的收入、运营现金流能力、销售和营销活动以及制造活动的成本、支持当前和未来运营所需的设施、设备和IT系统、研发活动的进展和成本、获得和维持产品监管批准的成本、竞争技术和市场发展的影响、收购和其他战略交易的数量和时间、服务和偿还我们当前未来的债务的成本[81] - 公司的外汇风险主要来自于大部分净销售额以外币计价，未来美元汇率波动可能影响公司产品在美国以外市场的价格竞争力[93] - 公司的债务包括各种金融工具，暴露于利率风险，包括信贷设施和债券，如果信贷设施的未偿还金额在未来12个月保持不变，利率上升或下降50个基点，公司的年利息费用将分别增加或减少约400万美元[94] - 公司认为通货膨胀可能对业务、运营结果或财务状况产生重大影响，如果通货膨胀持续较高水平较长时间，我们可能无法完全抵消这些较高成本，这可能会损害我们的业务、运营结果或财务状况[98] 偿债计划 - 公司将通过发行普通股、现金或两者结合的方式来偿还3.75%到2026年到期的可转换债券的债务[97] - 每股普通股价格超过5.86美元时，公司预计将额外发行1.71亿美元的现金或普通股，或两者结合，如果所有到2026年到期的3.75%可转换债券被转换[97]