现金流 - 公司截至2023年9月30日的现金、现金等价物和受限现金总额为193.8百万美元，主要包括手头现金、受限现金和原始期限不超过三个月的短期银行存款[1] - 2023年9月30日，公司经营活动提供的净现金为13,823千美元，主要来源于净收入5,800万美元和15,400万美元的非现金费用，部分抵消了资产和负债变动使用现金7,400万美元[1] - 公司于2023年9月30日的投资活动中使用的净现金为12.5百万美元，主要是由于购买了设备和设备[2]