资产管理 - AMG是全球独立投资管理公司的领先合作伙伴，截至2022年12月31日，资产管理规模约为6510亿美元[67] - 截至2022年12月31日，AMG的资产管理规模为6508亿美元，较2021年末下降20%[69] - AMG的资产管理中，私人市场策略占比为15%[70] - AMG的资产管理中，多资产和替代品种策略占比为19%[72] - AMG的资产管理中，机构客户资产占比为51%，零售客户资产占比为29%[73] - AMG的流动替代品种、全球股票和美国股票产品在过去三年中超过基准的资产比例分别为69%、56%和84%[73] 财务表现 - 2022年，公司的总资产管理费为5560.5亿美元，较2021年减少1%[80] - 2022年，公司的净收入为1145.9亿美元，较2021年增长N.M.(1)[81] - 2022年，公司的调整后EBITDA为1060.3亿美元，与2021年持平[81] - 2022年，公司的经济净收入为802.1亿美元，较2021年增长3%[81] - 2022年，公司的净收入较2021年增长580.2亿美元，主要归因于BPEA交易[82] - 2022年，公司的合并营收为2329.6亿美元，较2021年减少3%[84] - 2022年，公司的合并费用为1673.5亿美元，较2021年增长3%[88] - 2022年，公司的股权法下的净收入为338.1亿美元，较2021年增长39%[92] - 2022年，公司的投资和其他收入为110.3亿美元，较2021年减少6%[95] 现金流及资本结构 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为429.2亿美元，主要用于新的联营伙伴关系投资、可交易证券购买和股票回购[104] - 2022年度经营现金流为1,054.7亿美元，主要来自净收入和非现金项目[105] - 2022年度投资现金流为-109.9亿美元，主要用于购买投资证券和投资联营伙伴[106] - 2022年度融资现金流为-1,402.9亿美元，主要用于股票回购和分配给非控股权益[107] - 公司于2022年回购了450万股普通股，平均每股价格为144.45美元[111] - 截至2022年12月31日，公司的债务总额为350亿美元的银行贷款、1098.7亿美元的高级票据、765.9亿美元的次级次级票据和341.7亿美元的次级可转换证券[112] - 公司的银行杠杆率和银行利息覆盖率分别为1.2倍和10.3倍，符合信贷协议条款[112] 风险管理 - 公司暴露于外汇风险，特别是受到英镑和加拿大元对美元汇率波动的影响[134] - 公司使用衍生金融工具来抵消利率、外汇汇率和市场变化的风险[135] 减值评估 - 公司进行了2022年9月30日的商誉减值评估，未发现商誉减值迹象[122] - 公司对无限期获得的客户关系进行了2022年年度减值评估，未发现减值情况[123] - 公司对有限期获得的客户关系进行了2022年年度减值评估，未发现减值情况[124] - 公司于2022年录得5亿美元的一项减值费用，将降低一家关联公司的账面价值至公允价值[126] - 公司于2022年完成了对其他股权法下投资的年度评估，未发现其他减值情况[126] - 公司于2022年完成了对有限期获得的客户关系的减值评估，未发现减值情况[125] 股权激励 - 公司的股权激励安排涵盖董事、高级管理人员和员工，通常在三到五年的持续就业期间实现完全行权[129] - 公司根据授予日期确定股权激励安排的公允价值，并根据预计实现的奖励数量记录补偿费用[129] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估计股票期权的公允价值，需要对公司普通股的波动率和股息率以及股票期权的预期存续期进行假设[129] - 公司根据授予日期确定股权激励安排的公允价值，使用贴现现金流分析确定股权激励的公允价值[130] 股权分销计划 - 公司于2022年第二季度启动了总额高达5亿美元的股权分销计划，截至2022年12月31日尚未进行任何销售[114]