公司概况 - Apollo Medical Holdings, Inc. 是一家领先的以医生为中心、技术驱动、承担风险的医疗管理公司[184] 财务表现 - 我们的收入在2023年6月30日的三个月内达到3.482亿美元，同比增长29%[190] - 我们的收入在2023年6月30日的六个月内达到6.8553亿美元，同比增长29%[191] - 2023年6月30日的三个月内，服务成本为2.929亿美元，同比增长27%[192] - 2023年6月30日的六个月内，服务成本为5.823亿美元，同比增长29%[192] - 2023年6月30日的三个月内，总体和行政费用为2.41亿美元，同比增长21%[192] - 2023年6月30日的六个月内，总体和行政费用为4.52亿美元，同比增长42%[192] - 2023年6月30日的三个月内，利息支出为360万美元，同比增长96%[192] - 2023年6月30日的六个月内，利息支出为690.1万美元，同比增长136%[192] - 截至2023年6月30日，Apollo Medical Holdings, Inc.的净利润为1320万美元，较2022年同期增加120万美元[194] 业务部门表现 - Care Partners部门在2023年6月30日的营收为3.252亿美元，较2022年同期增加7.795亿美元，营收增长率为32%[198] - Care Delivery部门在2023年6月30日的营收为2,670万美元，较2022年同期增加340万美元，营收增长率为14%[199] 资金状况 - 截至2023年6月30日，公司的EBITDA为3.6044亿美元，较2022年同期增加1.4213亿美元[200] - 截至2023年6月30日，公司的现金、现金等价物和可交易证券总额为297.7百万美元，较2022年12月31日的293.6百万美元略有增加[204] - 截至2023年6月30日，公司的经营活动净现金流为33,522千美元，较2022年6月30日的33,059千美元略有增加[205] - 截至2023年6月30日，公司的投资活动净现金流为-19,221千美元，主要是由于购买设备和设施、购买可交易证券等[206] - 截至2023年6月30日，公司的筹资活动净现金流为-8,062千美元，主要是由于回购库存、支付股息、偿还债务等[208] 债务情况 - 公司的债务余额包括循环贷款、房地产贷款、建筑贷款和应付票据，总额为210,611千美元[210] - 公司的未来债务承诺分别为2023年312千美元、2024年2,642千美元、2025年7,184千美元、2026年180,454千美元、2027年472千美元以及此后19,547千美元[210] - 公司在2023年6月30日的修订信贷协议下，负债金额为1.8亿美元[217] - 公司的利息支出受到利率变动的影响，对于未来一年，1%的利率变动将使利息支出增加或减少210万美元[217] 其他信息 - 公司使用调整后的EBITDA作为衡量业务运营绩效的辅助指标[202] - 公司相信非GAAP财务指标的呈现为投资者提供了相关和有用的信息，使投资者能够评估业务活动的运营绩效[203] - 截至2023年6月30日，公司没有可能对投资者的财务状况、财务状况变化、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生重大影响的资产负债表外安排[216]