财务表现 - 2023年第一季度，Alta设备集团的总收入为4.207亿美元，较去年同期的3.317亿美元增长27%[7] - 净利润为1百万美元，较去年同期的净亏损1.2百万美元有所改善[7] - 租赁收入为43.5百万美元，较去年同期增长15%[7] - 2023年第一季度，现金净流出为2,010万美元，较去年同期的670万美元有所增加[10] - 2023年第一季度，租赁设备销售额为29百万美元，较去年同期下降29%[7] - 2023年第一季度，净现金提供的融资活动为3,790万美元，较去年同期的2,460万美元有所增加[10] - 2023年第一季度，服务收入为60.2百万美元，较去年同期增长25%[7] - 2023年第一季度，总毛利为1.213亿美元，较去年同期的9140万美元增长33%[7] 财务状况 - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日之间的各种设备销售交易中，总共有270万美元和300万美元的延迟收入[19] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日分别以650万美元和700万美元的保证金额确认了回购设备的责任[19] - 公司在2023年3月31日和2022年3月31日分别从项目收入中认可了2310万美元和1670万美元[22] - 公司在2023年3月31日和2022年3月31日分别从保证维护合同中认可了630万美元和530万美元的收入[22] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日之间的项目收入、服务维护合同和设备租赁协议的总延迟收入分别为1480万美元和1600万美元[25] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日之间的总延迟收入为1750万美元和1900万美元[25] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日之间的总资产相关的融资租赁金额分别为2820万美元和2440万美元[29] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日之间的商誉总额分别为1400万美元和7050万美元[30] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日之间的其他无形资产的累计摊销分别为1520万美元和1300万美元[33] 财务结构 - 公司于2023年3月31日在第一抵押权贷款地板计划设施上有59.6百万美元的未偿余额，利率为7.5%[34] - 公司于2023年3月31日和2022年12月31日在OEM地板计划设施上的未偿余额分别为255.4百万美元和198.3百万美元[35] - 公司于2023年3月31日在ABL设施上有257.8百万美元的未偿余额，利率为6.7%[37] - 公司于2023年3月31日的Senior Secured Second Lien Notes的未偿债务为3.13亿美元，有效利率为5.93%[38] - 公司于2023年3月31日的租赁支出包括运营租赁支出6.9百万美元，短期租赁支出1.7百万美元，低价值租赁支出0.3百万美元，融资租赁支出1.8百万美元[40] - 公司于2023年3月31日的租赁负债包括当前部分长期债务4.7百万美元，当前运营租赁负债15.2百万美元，融资租赁负债净额17.7百万美元，净额长期运营租赁负债100百万美元[41] 公司业务 - 公司于2023年3月1日收购了M&G Materials Handling Co.的资产，购买价格为230万美元[51] - 公司有三个报告部门：物料处理、建筑设备和主要分销[53] - 物料处理部门主要在美国和加拿大从事叉车和其他物料处理设备的销售和租赁业务[53] - 建筑设备部门主要在美国从事建筑设备的销售、服务和租赁业务[53] - 2023年3月31日，公司各报告部门的营业额为：Material Handling 164.8美元，Construction Equipment 233.1美元，Master Distribution 26.7美元，Corporate and Other -3.9美元，总计为420.7美元[54] - 2022年3月31日，公司各报告部门的营业额为：Material Handling 125.6美元，Construction Equipment 206.1美元，Corporate and Other -美元，总计为331.7美元[55] - 2023年3月31日，公司资产总额为1376.8美元，其中Material Handling 446.5美元，Construction Equipment 829.9美元，Master Distribution 81.2美元，Corporate and Other 19.2美元[55] 风险与合规 - 公司正在实施措施以确保销售流程中的控制缺陷得到纠正，包括开发培训计划、实施管理监控控制和进行测试以验证其有效性[86] - 公司认为这些行动将纠正控制缺陷，但需要一段时间的有效运行并通过测试来确认这些控制有效[87] - 2023年第一季度结束时，公司的内部财务报告控制未能有效，存在内部财务报告的实质性缺陷[84] - 公司正在执行纠正计划，以确保导致实质性缺陷的控制缺陷得到纠正并有效运行[85] 其他信息 - 公司于2023年5月10日由首席财务官Anthony J. Colucci签署了报告[118] - 公司发布了2022年12月31日的年度报告10-K[112] - 公司与B. Riley FBR, Inc.签订了2020年12月17日的承销协议[111]