公司业务 - Allison Transmission Holdings, Inc. 设计和制造车辆推进解决方案，包括商用公路、非公路和国防全自动变速器以及电动混合和全电动系统[37] 财务表现 - 2023年第一季度净销售额为741百万美元，同比增长9%[39] - 营业利润为230百万美元，同比增长13%[47] - 调整后的EBITDA占净销售额的比例为37.2%，较去年同期的36.0%有所增长[1] - 净销售额同比增长9%，主要受全球服务零部件和支持设备需求增加、北美公路端市场需求强劲等因素影响[2] - 毛利率较2022年同期提高140个基点，主要受到某些产品价格上涨的推动[48] - 毛利润占净销售额的比例较去年同期增加了140个基点，主要受到某些产品价格上涨的推动[3] 费用和支出 - 营销、一般和管理费用为87百万美元，同比增长16%[49] - 研发费用为44百万美元，基本持平[49] - 利息支出净额为28百万美元，同比减少3%[49] - 其他收入（费用）净额为10百万美元，较2022年同期改善[49] - 所得税费用为42百万美元，有效税率为20%[49] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司总现金及现金等价物为344亿美元，其中142亿美元存放在营运账户，202亿美元投资于美国政府支持的证券[50] - 2023年3月31日，公司在循环信贷设施下有644亿美元可用，净额为6亿美元，第一抵押净杠杆率为0.28倍[51] - 公司董事会授权回购最多40亿美元的普通股，截至2023年3月31日，尚有995亿美元可用于回购计划[52] 现金流 - 2023年第一季度，公司经营活动产生了1.93亿美元的现金流，投资活动使用了2.2亿美元的现金，融资活动使用了5.9亿美元的现金[53] - 截至2023年3月31日，公司的经营活动产生了1.93亿美元的现金，较2022年3月31日的1.62亿美元增加，主要受到较高的毛利润推动，部分抵消了较高的运营工作资本需求[53] - 2023年3月31日，公司的投资活动使用了2,200万美元的现金，较2022年3月31日的3,800万美元减少，主要受到2022年第一季度支付的2,300万美元用于业务收购的影响，2023年第一季度未再发生，部分抵消了400万美元的资本支出增加和来自技术相关投资的400万美元较低的收益[53] - 2023年3月31日，公司的融资活动使用了5,900万美元的现金，较2022年3月31日的1.06亿美元减少，主要受到股票回购计划减少的4100万美元和股票期权行权所得的900万美元增加的影响[53]