现金流量和资产负债表 - Allegion plc 2023年第三季度现金及现金等价物为364.3百万美元，较2022年同期增长了81.3百万美元[7] - 公司截至2023年9月30日的总资产为418.31亿美元，较2022年底的399.12亿美元有所增长[7] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为36.43亿美元，较2022年底的28.80亿美元有所增长[8] - 2023年前九个月净利润为422.0百万美元，较2022年同期增长了99.1百万美元[8] - 2023年前九个月，公司的债务偿还净额为9.5百万美元，较2022年同期减少了0.1百万美元[8] - 2023年前九个月，公司的股东权益为1,232.1百万美元，较2022年同期增长了290.3百万美元[7] - 2023年前九个月，公司的现金流量投资活动中的资本支出为60.7百万美元，较2022年同期增加了19.2百万美元[8] - 2023年前九个月，公司的净现金流量提供于经营活动为381.1百万美元，较2022年同期增加了114.0百万美元[8] - 2023年前九个月，公司的无形资产净值为580.3百万美元，较2022年同期减少了28.6百万美元[7] - 公司的有形资产净值为4,183.1百万美元，较2022年12月31日增长了191.9百万美元[7] - 公司长期债务和其他借款总额为2028.2百万美元，较上一年的2106.7百万美元略有下降[17] - 公司的租赁费用在2023年前9个月为47.6百万美元，较去年同期的34.9百万美元有所增加[26] - 公司的租赁资产和租赁负债分别为2023年9月30日110.2百万美元和111.0百万美元，较去年同期有所增加[27] - 公司2023年至2027年的非取消租赁的最低租金支付额为总计188.9百万美元，其中2023年剩余的最低租金支付额为10.0百万美元[28] 收购和投资 - 2023年1月3日，公司完成了对德国SaaS劳动力管理解决方案企业plano. group资产的收购，初始现金考虑为36.6百万美元[10] - 2022年7月5日，公司完成了对Stanley Access Technologies LLC的收购，现金考虑为915.2百万美元[13] - 公司2021年度信贷设施包括228.1百万美元的2021年度贷款设施和69.0百万美元的2021年度循环信贷设施[17] - 公司截至2023年9月30日，拥有3.200%到期于2024年的4亿美元高级票据、3.550%到期于2027年的4亿美元高级票据、5.411%到期于2032年的6亿美元高级票据和3.500%到期于2029年的4亿美元高级票据[21] - 公司的货币对冲工具的名义金额在2023年9月30日为214.2百万美元，较2022年底的161.5百万美元有所增加[24] - 公司2023年10月向Ambient.ai投资2亿美元，后者将人工智能和计算机视觉技术应用于现有安全摄像头基础设施[20] 股权和股票激励 - 公司的股本结构在2023年9月30日的变化[40] - 公司的累积其他综合损失在2023年9月30日的变化[42] - 公司股权报酬计划包括股票期权、限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）[44] - 公司在2023年9月30日授予了最高奖励水平约0.1百万股的PSUs[45] - 公司的PSUs基于业绩条件和市场条件[46] 费用和税务 - 2023年前9个月，公司因重组活动录得了7.4亿美元的费用，较2022年同期的3.1亿美元有所增加[47] - 2023年9月30日，重组储备余额为3.2亿美元，大部分费用预计在一年内支付[48] - 2023年前9个月，公司还发生了其他非合格的重组费用，分别为0.2亿美元和1.6亿美元[49] - 2023年前9个月，其他收入(支出)包括利息收入、外汇损失、养老金成本、其他，净额为0.1亿美元[50] - 2023年前9个月，有效所得税率分别为8.1%和12.1%，主要由于不确定税务立场金额的有利年度变化[51] 每股收益和营收 - 基本每股收益通过将净收益除以权重平均普通股数计算，稀释每股收益则调整基本每股收益计算的分母，包括公司股权激励计划下可稀释的股份[52] - 2023年9月30日，公司的基本和稀释每股股数分别为87.9万股和88.2万股，其中0.6万股的股票期权被排除在稀释股份计算之外[53] - 2023年第三季度，公司的基本每股收益为0.1美元，较去年同期的1.5美元有所下降[52] - 2023年前九个月，公司的基本每股收益为0.1美元，较去年同期的1.5美元有所下降[53] - 2023年第三季度，公司的净营收为917.9亿美元，较去年同期的913.7亿美元略有增长[54] - 2023年前九个月，公司的净营收为2753.4亿美元，较去年同期的2410.4亿美元有所增长[54]