公司概况 - Air Industries Group是一家持有三家法律子公司的控股公司，主要为国防行业制造航空航天部件[62] 财务表现 - 2023年第一季度净销售额为1,254.9万美元，较2022年同期增长4.0%[65] - 2023年第一季度毛利润为188万美元，较2022年同期下降9.5%[66] - 2023年第一季度营业费用为203.8万美元，较2022年同期增长8.9%[67] - 2023年第一季度利息和融资成本为47.6万美元，较2022年同期增长47.4%[68] - 2023年第一季度净亏损为61.8万美元，较2022年同期净亏损28万美元[69] 资产状况 - 截至2023年3月31日，现金为112.5万美元，总资产为5335.7万美元[66] 现金流 - 公司的主要现金需求是用于债务偿还、资本支出和资金工作资本/运营成本[70] - 公司相信有足够的流动性来满足未来12个月的短期现金需求[74] - 公司与Webster签订了第五项修正协议，以减少所需的固定覆盖费率[75] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流为1,438,000美元[77] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流为-973,000美元，主要用于购买先进设备[79] - 2023年第一季度，公司融资活动现金流为379,000美元，主要来自增加Webster贷款[80]