销售业绩 - 2023年11月30日，销售额达到58.32亿美元，同比增长12.4%[212] - 2023年11月30日三个月的销售额达到19.31亿美元，比2022年同期的9.89亿美元增长了95.3%[224] - 2023年11月30日三个月的总体毛利为1.26亿美元，比去年同期的1.7亿美元增长了641.2%[226] - 2023年11月30日三个月的销售额增长主要是由于VillageMD收购Summit以及所有业务的增长所致，其中VillageMD的销售额（包括Summit）增加了8.89亿美元至14亿美元[225] 财务状况 - 截至2023年11月30日，现金、现金等价物和受限现金为8.46亿美元，较2023年8月31日的8.56亿美元略有下降[260] - 公司从债务获得40亿美元，主要来自循环信贷和商业票据发行，相比去年同期的3900万美元有所增加；偿还债务38亿美元，主要用于循环信贷和商业票据，相比去年同期的1100万美元有所增加[270] - 公司的信用评级对借款成本、资本市场准入和经营租赁成本产生影响[278] 风险管理 - 公司面临外汇汇率波动风险，特别是英镑和其他外币，可能影响其对外国子公司的净投资，导致与外币交易相关的现金流波动[290] - 公司的外汇衍生工具对汇率变动敏感，假设外汇汇率相对美元变动1%，将使2023年11月30日持有的外汇衍生工具的公允价值大约变动4100万美元[291] - Cencora普通股价格的变化可能对公司持有的Cencora权益法投资的公允价值产生重大影响，假设Cencora普通股价格上涨或下跌10%，将使公司持有的Cencora普通股的公允价值分别增加或减少6.2亿美元[292] 内部控制 - 公司CEO和CFO认为，截至报告期结束，公司的信息披露控制和程序有效，能够合理保证在SEC规定的时间内记录、处理、汇总和报告应披露在交易法案报告中的信息[297] - 公司在业务过程中不断进行内部控制的审查，并对系统和流程进行改进，以增强控制并提高效率，同时保持有效的内部控制环境[298]