公司业务概况 - 公司主要业务是为全球酒店、度假村、游轮、赌场、企业餐饮管理、餐厅、大学、体育场和医疗保健等行业提供创新的云原生SaaS和本地解决方案[9] - 公司的软件解决方案包括销售点（POS）、物业管理（PMS）、库存和采购、支付以及管理和增强整个客人旅程的相关应用[9] - 公司总部位于乔治亚州阿尔法雷塔，业务遍布北美、欧洲、中东、亚太和印度[9] - 公司只有一个报告部门，为全球酒店行业提供服务[9] 财务状况 - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的现金及现金等价物为107,413千美元，较3月31日的112,842千美元有所下降[4] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的总净收入为58,616千美元，较2022年同期的47,742千美元增长22.8%[5] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的总毛利为35,096千美元，毛利率为59.9%[5] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的总营业支出为31,534千美元[5] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的净利润为4,545千美元，较2019年同期的3,576千美元增长27.0%[6] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的其他综合收益为-579千美元，主要受外币翻译调整影响[6] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的经营活动提供的净现金为5,470千美元[7] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的投资活动使用的净现金为-6,004千美元[7] - 2023年9月30日，Agilysys, Inc.的融资活动使用的净现金为-4,788千美元[7] 收入来源 - 公司的订阅服务收入主要基于每个位置的费率，包括每个销售点和每个客房的费率[20] - 公司的维护服务收入包括为我们的专有软件提供未指定的更新、升级、错误修复和技术支持服务[21] - 公司的专业服务收入主要包括咨询、实施、安装、集成和培训费用[22] - 公司从产品销售（专有软件许可证、第三方硬件和操作系统）、订阅和维护以及专业服务中获得和报告收入[24] - 公司的产品收入主要在某一时间点确认，三个月截至2023年9月30日和2022年9月30日的产品收入分别为12.6亿美元和10.5亿美元，以及25.4亿美元和21.6亿美元[24] 股权激励 - 我们可能授予激励性股票期权、限制性股票、SSARs、限制性股份单位和绩效股份[40] - 我们记录了与SSARs、限制性股份、限制性股份单位和绩效股份相关的股权补偿费用[46] - 2023年9月30日，公司未实现股份报酬费用为7.2百万美元，预计将在1.8年的加权平均归属期内确认[48] - 2023年9月30日，公司未实现非归属限制性股票单位的股份报酬费用为3.5百万美元，预计将在2.5年的加权平均归属期内确认[49] - 2023年5月，公司向首席执行官授予了5,168股普通股，总价值为0.4百万美元[50] 股权结构 - 2020年5月22日，公司向MAK Capital Fund L.P.和MAK Capital Distressed Debt Fund I, LP出售了1,735,457股无面值的优先股，总价值为3500万美元[51] - 每个持有人有权将其可转换优先股全部或部分转换为每股20.1676美元的普通股[52] - 在2023年11月22日后的任何时间，如果公司的普通股每股日均成交量加权平均价格至少为转换价格的150%，并且在通知持有人选择转换之前的30个连续交易日内至少有20个交易日，公司可以选择要求将所有未偿还的可转换优先股转换为普通股[53] - 持有人有权按照每年5.25%的比例获得清算优先股的股息，可选择50%现金和50%增加当前清算优先股的方式或100%现金支付[54]