公司业务 - 公司是一家专业从事医疗设备制造、管理、维护和动员的领先专家[80] 财务表现 - 公司的总收入在2023年3月31日的三个月内达到了299,904,000美元，较2022年同期增长了1.9%[90] - 设备解决方案的收入在2023年3月31日的三个月内略有下降，主要是由于COVID-19的影响导致医疗设备租赁利用率降低[90] - 临床工程服务的收入在2023年3月31日的三个月内增长了10.4%，主要是由于新客户增长和某些时间和材料工作的时机[90] - 现场管理服务的收入在2023年3月31日的三个月内下降了6.1%，主要是由于政府合同的续签[90] - 成本费用在2023年3月31日的三个月内增加了11.5%，主要是由于COVID-19后医疗设备租赁放置减少和政府合同的续签[91] - 毛利润在2023年3月31日的三个月内下降了11.5%，主要受到医疗设备租赁放置减少和政府合同续签的影响[92] - 销售、一般和管理费用在2023年3月31日的三个月内增加了3.1%，主要是由于非现金股权补偿的增加和前首席执行官奖励的加速归属[93] - 利息费用在2023年3月31日的三个月内增加了48.5%，主要是由于利率上升[94] 经营绩效 - 公司使用 EBITDA 和 Adjusted EBITDA 作为内部运营绩效指标，并在外部披露，以帮助分析师、投资者和贷款人比较不同资本、税收和法律结构的公司的运营绩效、估值和债务能力[100] - Adjusted EBITDA 用于确定授予高管和其他员工的激励报酬总额[101] - 公司的季度运营结果通常受季节因素影响，历史上第一季度和第四季度是最强的，反映了秋季和冬季月份客户利用率的增加[102] 现金流和资金运用 - 公司的主要流动性来源是来自经营活动的现金流和在可循环信贷设施下的借款，主要用途是资助购买医疗设备、提供营运资金、满足债务服务要求和实施战略计划[103] - 公司相信现有的现金及现金等价物余额、当前预期的经营现金流和可循环信贷设施下的可用性将足以满足未来十二个月业务中产生的现金需求[104] - 2023年和2022年三个月结束于3月31日的经营活动净现金分别为5490万美元和6710万美元，主要由于较低的综合净收入和应收账款收款时间的变化[105] - 2023年和2022年三个月结束于3月31日的投资活动净现金分别为1780万美元和1460万美元，主要由于2023年资本支出增加[106] - 2023年和2022年三个月结束于3月31日的融资活动净现金分别为2820万美元和7480万美元，主要由于可循环贷款的收益抵消了2023年税收协议下的支付[107] 风险管理 - 公司暂无其他重大市场风险敞口[118]