Agile Therapeutics(AGRX) - 2022 Q4 - Annual Report

公司财务状况 - 公司自1997年成立至2021年底,累计亏损4.09亿美元,2022年亏损2540万美元[191] - 2022年和2021年的净销售额分别为1090万美元和410万美元,销售量分别为11.45万单位和3.5172万单位[193] - 2022年和2021年的产品销售成本分别为680万美元和1070万美元[194] - 2022年研发费用为325.3万美元,2021年为624.6万美元,2020年为1350万美元[197] - 2022年销售和市场费用为3040万美元,2021年为4340万美元,2020年为2330万美元[198] - 2022年、2021年和2020年的总管理费用分别为1190万美元、1470万美元和1270万美元[199] 公司财务表现 - 2022年12月31日,公司的净收入为10884千美元,较2021年增长6783千美元[213] - 2022年12月31日,产品收入成本为6836千美元,较2021年减少3882千美元[213] - 2022年12月31日,研发费用为3253千美元,较2021年减少2993千美元[213] - 2022年12月31日,销售和营销费用为30369千美元,较2021年减少13075千美元[213] - 2022年12月31日,总营业费用为56604千美元,较2021年减少7784千美元[213] - 2022年12月31日,公司的净亏损为25412千美元,较2021年减少45655千美元[213] - 2022年12月31日,公司的现金及现金等价物总额为520万美元[216] 公司现金流 - 2022年度,公司经营活动产生的净现金流为负35,947千美元,主要由于研发成本、销售和营销支出[217] - 2021年度,公司经营活动产生的净现金流为负65,202千美元,主要由于净亏损、股权补偿费用等[217] - 2022年度,公司投资活动产生的净现金流为0.1百万美元,主要用于购买固定资产和设备[219] - 2021年度,公司投资活动产生的净现金流为39.5百万美元,主要来自市场证券的净销售和到期[219] - 2022年度,公司融资活动产生的净现金流为22.2百万美元,主要来自公开发行普通股和ATM销售计划[221] 公司资金筹集计划 - 公司计划通过债务发行或发行和销售普通股筹集额外资金以满足运营需求[228] - 公司计划通过股权发行、债务融资、战略合作等方式筹集资金以支持未来商业计划[231] - 公司目前的现金将支持计划的运营至2023年第二季度,计划通过债务发行或发行和销售普通股筹集额外资金[232] - 公司需要在2023年8月14日之前恢复符合纳斯达克的规定[233] - 公司已经通过股票拆分获得股东批准,以尝试通过发行和销售普通股筹集额外资金[233] - 公司未来的成功取决于其能否筹集额外资本和/或实施各种战略选择,包括分析战略和融资选择、潜在资产出售以及并购[233]