公司运营情况 - 公司在2023年9月底运营了253家行为健康设施，在39个州和波多黎各拥有约11,100张床位[52] - 公司是美国领先的纯粹提供行为健康服务的上市公司，拥有经验丰富的管理团队，计划通过收购、全资新建设施、合资企业和增加现有设施的床位数量等策略来扩大业务规模[53] 公司应对COVID-19 - 公司在2020年3月开始受到COVID-19全球大流行的影响，采取措施保护员工和患者的健康，同时提供质量护理[54] - 公司从Provider Relief Fund和其他政府援助计划中获得了数千万美元的资金，用于抵消COVID-19相关损失和支出[55] - 公司在2020年从CMS Accelerated and Advance Payment Program获得了约4520万美元的预付款，部分已经偿还[56] 财务表现 - 2023年第三季度，公司营收为8.34亿美元，同比增长12.5%[58] - 同期公司净利润为5.25亿美元，同比增长11.0%[59] - 2023年前九个月，公司营收为21.86亿美元，同比增长13.0%[67] - 同期公司净利润为7.10亿美元，同比增长10.7%[59] - 公司同期同设施营收增长6.6%[64] - 同期同设施患者日增长6.0%[61] - 同期同设施入院率增长5.1%[61] - 同期同设施每日患者收入增长6.6%[64] 费用情况 - 薪资、工资和福利支出占营收的比例为51.4%[65] - 2023年前9个月SWB费用为11.48亿美元，占收入的52.6%[69] - 2023年前9个月专业费用为1.3亿美元，占收入的6.0%[69] - 2023年前9个月供应费用为0.79亿美元，占收入的3.6%[69] - 2023年前9个月租金和租赁费用为0.35亿美元，占收入的1.6%[69] - 2023年前9个月其他运营费用为2.91亿美元，占收入的13.3%[69] - 2023年前9个月提供者救济基金收入为0.44亿美元[69] - 2023年前9个月折旧和摊销费用为0.97亿美元，占收入的4.4%[69] - 2023年前9个月利息费用为0.62亿美元[69] - 2023年前9个月法律和解决费用为3.94亿美元[69] 财务情况 - 2023年前9个月税收净收益为-2.99亿美元，税率为28.4%[70] - 在2023年9月30日，公司从循环信贷设施借款了4000万美元，并偿还了3500万美元的余额[75] - 公司在2023年9月30日的循环信贷设施下有5.165亿美元的可用额度[75] - 公司的长期债务包括固定利率债务9.155亿美元和基于调整后期SOFR加上适用利差的浮动利率债务4.345亿美元[80]