公司运营情况 - 公司在2023年6月30日运营了250家行为健康设施，拥有大约11,000张床位[47] - 公司计划在2023年底之前通过对现有设施的增加和开设新设施，增加约300张床位[47] 公司业务扩张 - 公司是美国领先的纯粹提供行为健康服务的上市公司[48] - 公司通过国家营销策略吸引新患者和转诊来源，提供更广泛的服务，并通过收购、全资新设施、合资企业和现有设施的床位增加来扩大业务[48] 资金来源 - 公司在2020年从PHEE基金获得了约34.9百万美元的资金，2021年获得了额外的24.2百万美元[50] - 公司在2020年从CMS加速和预付款计划获得了约45.2百万美元的预付款，2021年还款了约25.1百万美元[51] - 公司在2020年由于暂停医疗保险扣款而获得了设施的2%增加的医疗保险报销率[51] - 公司在2020年因推迟支付雇主部分社会保障工资税而获得了约39.3百万美元的现金收益[51] - 公司正在评估根据CARES法案和其他政府救济计划获得的资金的条款和条件以及财务影响[52] 财务表现 - 公司2023年第二季度营收为7.31亿美元，同比增长12.2%[59] - 同期内，同一设施营收增长11.4%，同一设施患者日增长4.9%[56] - 2023年第二季度，公司净利润为4.9亿美元，同比增长10.1%[59] - 2023年第二季度，公司营业成本为6.34亿美元，占营收的86.8%[59] - 公司2023年第二季度利息支出为2.09亿美元，同比增长25.3%[60] - 2023年第二季度，公司计提所得税为2.29亿美元，税率为23.7%[60] - 同期内，同一设施平均住院天数变化为0.6%[56] - 公司2023年第二季度专业费用为4.38亿美元，占营收的6.0%[60] - 公司2023年第二季度供应费用为2.61亿美元，占营收的3.6%[60] - 截至2023年6月30日的六个月内，公司营收增长了1,672百万美元，同比增长13.2%[61] - 同期内，员工薪资和福利支出为7.778亿美元，占营收的53.1%[61] - 2023年6月30日的六个月内，专业费用为8490万美元，占营收的5.9%[61] 收入来源 - 收入主要来源于向患者提供住院精神和物质滥用护理、门诊精神护理和青少年住宿治疗等服务[63] - 商业、医疗保险、医疗补助、自付和其他分别占公司2023年6月30日的收入的28.6%、15.0%、53.6%、2.2%和0.6%[63] - 截至2023年6月30日，应收账款账龄分布中，医疗补助占比最高为43.1%[63] 资金管理 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物总额为1.122亿美元，足以满足未来12个月的流动性需求[65] - 公司于2021年3月17日签订了一项信贷协议，设立了新的信贷设施，包括6亿美元的循环设施和4.25亿美元的定期贷款设施[66] - 2023年3月30日，公司签署了第一修正案，将LIBOR替换为调整后的Term SOFR[66] - 截至2023年6月30日，公司从循环信贷设施借款了4000万美元，并偿还了2000万美元的余额[67] - 公司在2020年6月24日发行了4.5亿美元的5.5%到期于2028年的高级票据[68] - 公司的子公司对信贷设施下的债务提供了联合及数额相等的担保[69] - 公司在2023年6月30日的长期债务为1775.26万美元，其中包括必须支付的本金和利息[70] - 公司的利息支出对市场利率变化敏感，根据2023年6月30日的借款水平，利率上升1%将使年度税前收入减少约460万美元[72]