股息支付 - LMA Income Series, LP于2022年12月31日年终报告显示,有限合伙人将获得6.5%的年度股息,每季度支付,并且超过6.5%内部收益率的回报的25%,上限为9%[272] - LMA Income Series II, LP于2023年6月30日的财务报表显示,有限合伙人将获得年度股息,根据资本承诺不同,分别为7.5%,7.75%,8%,超过部分将支付给普通合伙人[274] 投资组合价值 - Abacus Life, Inc.持有的寿险结算政策的总面值约为1.952亿美元,截至2023年6月30日,对应的公允价值约为5,668.6万美元[275] - Abacus Life, Inc.对私人公司的股权投资的公允价值为1,600,000美元,没有观察到价格变化[277] - Abacus Life, Inc.持有的可供出售证券的公允价值约为1,000,000美元,未实现的收益和损失未被记录[278] 业务模式和影响因素 - Abacus Life, Inc.的业务模式主要是作为寿险政策的购买方,通过三个主要的起源渠道进行政策起源,平均费用约为面值的2%[284] - Abacus Life, Inc.的业务受到行业经济因素的影响,包括寿险行业的机遇、全球宏观经济变化等[285] 财务表现 - Abacus在2023年第二季度的创收为1,689,088美元,较去年同期增长了127%[290] - 2023年第二季度Abacus的营收毛利率为29%,较去年同期下降了8%[293] - 2023年第二季度Abacus的总体和行政费用为2,297,577美元,较去年同期增长了4%[295] 现金流量 - 2023年6月30日,现金流量运营活动使用净现金24,292美元,较2022年同期的452,367美元有所改善[304] - 2023年6月30日,投资活动使用净现金182,528美元,较2022年同期的35,687美元增加,主要是由于购买108,394美元的固定资产[306] - 2023年6月30日,融资活动使用净现金443,694美元,较2022年同期的671,726美元减少,主要与442,283美元的分配给成员有关[309]