现金及资产负债表 - 2023年9月30日，公司的现金余额为5,379,113美元，较之前的2,320,149美元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司的总资产为83,945,262美元，较之前的74,658,652美元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司的总负债为24,749,731美元，较之前的13,444,168美元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司的股东权益为59,195,531美元，较之前的61,214,484美元有所减少[14] 研发支出及净亏损 - 2023年9月30日，公司的研发支出为2,155,314美元，较之前的219,816美元有显著增加[15] - 2023年9月30日，公司的净亏损为7,231,985美元，较之前的2,434,454美元有显著增加[15] 资金活动 - 2023年9月30日，公司的现金流量表显示，经营活动中使用的现金为4,758,984美元，较之前的4,037,784美元有所增加[17] - 2023年9月30日，公司的投资活动中使用的现金为7,272,098美元，较之前的4,077,530美元有所增加[17] - 2023年9月30日，公司的融资活动中提供的现金为15,090,046美元，较之前没有提供现金[17] 资产及固定资产 - 公司在2023年9月30日和2022年6月30日的库存主要由废旧电池原料组成，价值为371,775美元和125,204美元[53] - 截至2023年9月30日，公司的固定资产总额为61,215,572美元，较6月30日的29,946,099美元增长了105.2%[60] 合同奖励及项目奖励 - 公司获得了来自美国高级电池联盟（USABC）的合同奖励，总预算为200万美元，公司将获得高达50万美元的合格支出报销[54] - 公司获得了美国能源部（DOE）的三年项目奖励，总预算为450万美元，公司有资格获得高达230万美元的合格支出报销[55] 公司交易及资产收购 - 公司于2023年9月12日从Thomas C. Woodward Living Trust收购了价值101,300美元的约40.52英亩水权[62] - 公司在2022年9月30日行使了购买内华达州托诺帕的未经专利的矿权的选择权，总成本为820万美元[61] 股票发行及股权 - 公司在2023年第三季度发行了132,142股普通股，价值150万美元，以奖励高管、董事和员工[85] - 公司在2023年第三季度发行了1,326股普通股，用于支付之前董事会报酬[84] 公司财务状况 - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，记录了300,000美元的应收款项，其中100万美元是由出售30,6252股普通股所得[87] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，记录了100万美元的专业服务应付款项[89] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，记录了7.1百万美元的未摊销费用，剩余的平均摊销期限为2.9年[94] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，记录了8.7百万美元的未摊销费用，剩余的平均摊销期限为3.2年[94] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，记录了1.9百万美元的股权报酬费用，其中0.7百万美元和0.1百万美元分别与公司的高管和董事有关[93] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，记录了2.2百万美元的研发成本，较去年同期增加了1.9百万美元[106] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，总现金为5.4百万美元[105] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，运营成本为6.4百万美元，较去年同期增加了3.8百万美元，主要是由于与研发和勘探活动相关的招聘增加[105] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中，总营业成本为6.4百万美元，较去年同期增加了3.8百万美元，主要是由于与研发和勘探活动相关的招聘增加[107] 公司股票及财务表现 - 2023年9月30日，公司的研发支出为2.2百万美元，较2022年同期的0.2百万美元有显著增长[109] - 2023年9月30日，公司净亏损为720万美元，每股亏损0.16美元，较2022年同期的净亏损240万美元有所增加[112] - 截至2023年9月30日，公司现金为5.4百万美元，总资产为83.9百万美元，较6月30日的2.3百万美元和74.7百万美元有所增加[113] - 2023年9月30日，公司的流动负债为23.0百万美元，较6月30日的13.4百万美元有显著增长，主要用于设备装备和准备设备的成本[114] - 2023年9月30日，公司的营运活动使用现金为475.9万美元，较2022年同期的403.8万美元有所增加，主要用于工程、研发和勘探成本[117] - 2023年9月30日，公司的投资活动使用现金为727.2万美元，主要用于收购价值650万美元的设备和设施，较2022年同期的410万美元有所增加[118] - 2023年9月30日，公司的非流动资产总额为75.5百万美元，较6月30日的69.9百万美元有所增加，公司将继续加大投资活动[119] - 2023年9月30日，公司的融资活动净现金为1500万美元，主要用于完成即将完成的盈利回收设施[120] - 2023年9月30日，公司发行了30.62万股