财务费用 - 2023年7月31日，公司的利息和融资费用净额为2160万美元，较去年同期的2480万美元有所下降[157] - 公司的优先担保票据每年支付7.875%的利息，分别在每年的2月15日和8月15日支付[162] 税务情况 - 2023年7月31日，公司的所得税费用为690万美元，较去年同期的2200万美元有所下降，有效税率从去年的24.8%上升至26.2%[158] 资金情况 - 截至2023年7月31日，公司现金及现金等价物为1.977亿美元，可用于循环信贷额度约为6.4亿美元[160] - 公司于2020年8月完成了4亿美元的7.875%优先担保票据发行，用于偿还之前到期的3亿美元贷款和支付相关费用[161] - 公司的优先担保票据和相关担保由其现有和未来的全资子公司担保[163] - 公司可以随时按照票据中规定的赎回价格赎回部分或全部票据[167] 贷款情况 - 截至2023年7月31日，公司在循环信贷协议下没有未偿还借款，但有待支付的贸易和备用信用证金额[177] - 截至2023年7月31日，公司在循环信贷设施下没有未偿还借款，但在2022年7月31日有5160万美元未偿还[187] - 公司在2023年7月31日和2022年7月31日分别有4亿美元的借款未偿还[187] - 公司在2023年7月31日和2022年7月31日分别有670万欧元和1130万欧元的信用证未偿还[187] - 公司在2023年7月31日和2022年7月31日分别有5000万美元和1.25亿美元的面值本金未偿还[187] - 公司在2023年7月31日和2022年7月31日分别有910万欧元和760万欧元的无抵押贷款未偿还[187] - 公司在2023年7月31日和2022年7月31日分别有20万欧元和31万欧元的透支额未偿还[187] - 公司在2023年7月31日和2022年7月31日分别有750万欧元和40万欧元的KLH外汇信贷额未偿还[187] 现金流 - 公司在2023年7月31日的经营活动现金流为2.125亿美元，主要来源于净收入1970万美元、应收账款减少155.6万美元和应付账款及应计费用增加154.4万美元[191] - 公司在2023年7月31日的投资活动中使用了1480万美元的现金，主要用于基础设施和信息技术支出以及百货商店的陈列费用[193] - 公司在2023年7月31日的融资活动中净现金流出为1.943亿美元，主要是由于根据ABL信贷协议偿还8540万美元借款、LVMH Note的7500万美元本金偿还以及股票回购计划中回购159.8568万股普通股的2610万美元支出[194]