现金流量表关键要点 - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，经营活动产生的净现金为527.7百万美元[27] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，投资活动中的净现金为-42.8百万美元[27] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，融资活动中的净现金为-348.7百万美元[27] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，现金、现金等价物和受限制现金等价物的期末总额为1,136.4百万美元[27] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，现金、现金等价物和受限制现金等价物的期初总额为979.9百万美元[27] 股东权益变动表关键要点 - 公司在2023年6月30日的股东权益变动表中显示，净收入为173.4百万美元[25] - 公司在2023年6月30日的股东权益变动表中显示，其他综合收益为18.8百万美元[25] - 公司在2023年6月30日的股东权益变动表中显示，股东权益总额为3,664.4百万美元[25] 衍生品市场关键要点 - 衍生品市场包括相关交易和结算费用、与美国磁带计划市场数据费用相关的部分、相关监管费用以及来自Cboe的期权、期货、欧洲和亚太以及数字部门的其他收入[37] - 交易和结算费用代表公司为在其市场上执行交易的点对点履约义务收取的费用，这些费用可以根据交易量分层折扣而变化；结算费用包括结算费用，代表公司为Cboe Clear Europe和Cboe Clear Digital（Cboe数字的衍生品结算组织）结算和结算的交易收取的费用[38] - 市场数据费用代表公司从美国磁带计划收到的费用以及向客户收取的专有市场数据费用，这些费用根据公司的公布费用计划每月收取，并根据已知公式每季度分配给交易所[41] - 其他收入主要包括来自结算业务的利息收入、在欧洲和亚太部门运营的交易报告设施的所有费用、上市费以及通过公司网站的广告相关的收入[46] 投资和资产关键要点 - 公司在2023年6月的投资中，包括对7Ridge Investments 3 LP的投资为240.4亿美元[54] - 公司对7Ridge Fund的投资采用权益法，且认为不需要合并该VIE[54] - 公司对其他权益投资采用测量替代方案，主要包括对Eris Innovations Holdings、CSD Br、Coin Metrics等的投资[56] - 公司的固定资产净值包括在建工程、建筑、家具和设备，总计为115.8亿美元[57] - 公司对应收账款和票据的信用损失准备金是通过账龄表计算的[59] - 公司的商誉按部门分配，包括北美期权、欧洲和亚太地区、全球外汇和数字等，总计为3138.4亿美元[63] 贷款和利息关键要点 - 公司于2022年2月25日签订了修订后的循环信贷协议，提供了一个总额为4亿美元的三年期循环信贷设施[74] - 截至2023年6月30日，公司尚未在循环信贷协议下借款，可用于融资营运资本和其他一般公司用途[75] - 公司未来预期的贷款偿还金额截至2023年6月30日如下：2023年剩余金额为1650万美元，2027年为6.5亿美元，此后为8亿美元[79] - 2023年6月30日，公司的利息支出净额为13.9万美元，2022年同期为14.6万美元[80] 公司业务和财务状况关键要点 - 公司在2023年6月30日的净收入为167.8百万美元，相比2022年同期的净亏损184.5百万美元[136] - 公司自2011年以来已回购了19576581股普通股，平均每股成本为72.03美元，总计14亿美元[130] - 公司在2023年6月30日和2022年6月30日分别有1.398亿美元和2.333亿美元的现有股票回购授权可用余额[130] - 公司在2023年6月30日的持续经营活动的有效税率分别为30.6%和28.2%[134]